国泰君安：澳元稍反弹 英镑整固 等待英国议息

　　澳洲第三季度零售销售季率为0.6%，前值0.8%，预估为0.7%。澳洲9月贸易帐(季调后)为-23.2亿澳元(0.7205，0.0017，0.24%)，前值-30.95亿澳元，预估为-29亿澳元。澳洲9月进口月率为3%，前值1.0%；9月出口月率为3%，前值0.0%。澳洲9月零售销售月率为0.4%，前值0.4%，预估为0.4%。澳元反弹3日，今日续升，在0.7200水平争持，下方支持0.7135、0.7085、0.7015。市场等待英央行周四均会举行利率会议，而新一轮非农就业数据将在周五公布。

　　新西兰第三季度平均时薪季率为0.9%，前值1.2%，预估为1.1%。新西兰第三季度就业参与率为68.6%，前值69.3%，预估为68.3%。新西兰第三季度失业率为6.0%，前值5.9%。新西兰第三季度劳工成本指数季率为0.4%，前值0.5%，预估为0.5%。新西兰第三季度就业人数变化年率为1.5%，前值3.0%，预估为2.5%。新西兰第三季度就业人数变化季率为-0.4%，前值0.3%，预估为0.4%。纽元(0.6656，-0.0125，-1.84%)跌至0.6700水平以下，趋势整固，上方阻力0.6715、0.6785，下方支持0.6595、0.6520。

　　中国10月财新综合采购经理人指数为49.9，前值48；中国10月财新服务业采购经理人指数为52.0，前值50.5。日本10月日经综合采购经理人指数为52.3，前值51.2。日本10月日经服务业采购经理人指数为52.2，前值51.4。美元兑日圆反弹两日，今日整固，在121.00水平争持，下方支持120.70、120.10。

　　周二亚洲时段，澳洲联储利率决议维持利率2.00%，会后声明较为中性，认为澳洲经济前景已经略微得到巩固，近几个月以来已经有所改善，产能过剩问题仍可能存在；通胀率偏低，如有必要才需要宽松的货币政策拉动通胀；监管措施有助于控制住房市场的风险；将继续评估是否当前利率水平有否有效。声明内容无作减息暗示，澳元兑美元一度升破0.72阻力；商品货币纽元冲高回落，汇价最高上探至0.6779。因日本文化节公众假期关系，日圆表现较为淡静。

　　欧洲早段，英国10月份建筑业采购经理人指数从前值的59.9下降至58.8，但符合预期58.8，英镑兑美元(1.5422，-0.0008，-0.05%)震荡走低，刷新日低1.5393。有分析指，英国住宅活动增长指标较9月份的12个月高位有所回落，土木工程活动增速为个5月以来最低；但商用建筑工程增速为八个月最高，新增业务成长为2014年10月以来最快。英镑在数字公布后拾级而下，从1.5444日内高位下滑至低位1.5360水平。隔夜公布的美国经济指标均超预期，最新联邦基金利率期货反映市场预期美联储在12月份加息的机率上升至50%，相反对预期欧央行在12月扩大宽松机会增加，两大央行政策方针背道而驰，使欧元兑美元(1.0936，-0.0033，-0.30%)难以持续走强，欧元上试1.1030失败后迅速回吐至低位1.0962。

　　英国10月建筑业采购经理人指数为58.8，前值59.9，预估为58.8。本周匹英伦银行议息，市场预期央行维持利率0.5厘以及资产购买规模3,750亿英镑不变。英镑在1.5400水平争持，上方阻力1.5480、1.5565，下方支持1.5345、1.5285。

　　欧央行表示，非常规政策措施已经改善了欧元区的信贷状况。德国工业联合会表示，难民危机和新兴市场经济放缓给德国带来巨大挑战，维持德国今年经济将增长至多2%的预期不变。

　　欧洲央行行长德拉吉和委员诺沃特尼表示，欧洲央行未必在12月进一步扩大量化宽松购债计划规模以及下调存款利率，还需要进行讨论；冷却了市场对欧央行推行量宽的预期。欧元回软在1.1000水平以下，上方阻力1.1085、1.1145、1.1195。

　　美市时段，美国9月份工厂订单月率下降1%，如果以被视为衡量企业支出和信心的指标－撇除飞机等非国防资本开支订单则仅下滑0.6%，表明制造业最差的时期可能已经过去。美国债券收益率上升至逾六周高点，影响对周五就业报告与联储局加息的预期。消费仍然强劲，有助美国经济增长。投资者静待周五的就业报告如获惊喜，足以促使美联储于年底加息。美元兑欧元上扬0.6%，报1.0945美元。兑日圆上扬0.3%，报121.16日圆。

　　国泰君安外汇有限公司

　　分析员徐惠芳

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