IronFX：英国央行行长卡尼突然转趋强硬
来源：IronFX 2014-06-13 19:31:08
宏观纵览
• 英国央行行长卡尼突然转趋强硬。昨天，英国央行行长意外表示加息时间正在逼近，可能早于市场预期。之所以如此警告，是因为财政大臣乔治•奥斯本(George Osborne)表示，央行的财政政策委员会将获得新的权力限制按揭贷款，因为楼价飙升，引发产生泡沫的担心。此前，4月份的平均周薪增长乏力，鉴于没有迹象显示劳动力市场是通胀压力的来源，我认为央行可能在明年以前维持利率不变。不过，行长卡尼昨天显然另有打算。英镑(1.6925，0.0026，0.15%)/美元应声上涨，目前再次试探1.7000的区间。从技术面来看，价格回到上升通道。如果穿透1.7000，则可能再次挑战1.7100的区间。然而，我认为1.7000附近可能存在部分整固或回调。
• 日本央行结束为期两天的会议，一如预期的维持政策不变。央行在声明中指出，日本经济持续温和复苏，整体的通胀预期上调。消费税上调之后经济出现复苏迹象，以及行长黑田东彦自信的言论使得大量经济分析师延迟或放弃对更多刺激措施的呼吁。据彭博社的调查显示，42%的分析师目前估计日本央行将在10月份推刺激措施，而不是之前普遍预测的7月份，预期今年年底采取行动的分析师也只有58%，低于早前的75%。然而，由于日本基础货币的增速远超美国，日元(101.735，0.295，0.29%)仍可能走软。此外，除了货币政策，日本的经常帐盈余继续下滑，而投资者对海外资产的兴趣重燃，也不利日元(101.735，0.295，0.29%)走势。
• 其他方面，美元兑G10货币维持不变或下跌，原因是美国5月份的零售销售令人失望，增幅仅为预期的一半。第2季度三个月的数据已经公布两个，预示消费者支出季内可能放缓。经过第一季度相当糟糕的增长后，第2季度的数据仍可能达不到预测。在就业率快速增加的情况下，情况稍显奇怪。我认为不需要等待太久，销售将再次加速。截至6月7日的周内，首次失业救济申请增加到31.7万，高于前一周的31.3万，但距离衰退前的低位并不远，所以我认为就业增长仍然稳健。
• 由于伊拉克北部和中部的暴力冲突加剧，WTI飙升，攻克105.00的心理关口。价格略低于108.00的阻力区间。伊拉克与基地组织关联的激进分子周四控制了北部石油城市基尔库克，进一步逼近首都巴格达。美国总统奥巴马表示，伊拉克需要美国的援助来对抗叛军。油价可能受伊拉克的事件刺激，前景难料，但从技术面来看，油价可能继续走高。(请参考下文的技术分析了解详情)
• 南非工会接受了铂金公司的工资方案，增加了市场对南非采矿业结束1月份以来的罢工憧憬，铂金和钯金价格应声大跌。中期而言，贵金属的前景仍然利好，即便采矿者短期内恢复工作，但生产回到正常水平仍然需要数月。南非兰特四天来首次上行，领涨我们所追踪的新兴市场货币。
• 欧洲盘口，德国和意大利将公布5月份的CPI终值。预计和往常一样，与初始估计一致。此外，欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)区将公布4月份的贸易收支平衡。估计贸易盈余将从171亿欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)(未经季节性调整)下跌到166亿欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)(未经季节性调整)。这些指标对市场的影响有限，估计不会引起太多关注。瑞典失业率料将从上个月的8.7%跌至8.4%。
• 美国方面，5月份扣除食品和能源的生产者物价指数预计从4月份的环比增长0.5%放缓至环比增长0.1%，但令年同比增长率从1.9%增加到2.3%。此外，密歇根大学6月份的消费者情绪初值估计将从81.9升至83.0。
• 周五只有一位发言人讲话：欧洲央行管理委员会委员兼西班牙央行行长 Luis Maria Linde 在马德里发表演讲。
欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)/美元回撤
• 欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)/美元在1.3500 (S1)的支持位上方获得支撑，之后上涨。然而，MACD虽处于下跌区间，但上穿虚线，而RSI在30获得支撑后，继续走高，我认为涨势可能延续，锁定1.3587 (R1)的水平。但是，目前断言趋势反转为时尚早，我认为最近的上涨可视为向上的盘整。
• 支持位：1.3500 (S1)、1.3475 (S2)、1.3400 (S3)。
• 阻力位：1.3587 (R1)、1.3685 (R2)、1.3745 (R3)。
美元/日元(101.735，0.295，0.29%)回到102.00下方
• 美元/日元(101.735，0.295，0.29%)下跌，破102.00的关口。这将预示着完成失败的顶部，前景可能转淡。我认为价格将继续下滑，可能挑战支持位101.45 (S1)。动力指标双双下行，MACD仍然低于虚线和零线。整体而言，美元/日元(101.735，0.295，0.29%)的长期走势仍然窄幅盘整，缺乏明确的趋势。
• 支持位：101.45 (S1)、101.10 (S2)、100.80 (S3)。
• 阻力位：102.00 (R1)、102.70 (R2)、103.00 (R3)。
欧元/英镑(1.6925，0.0026，0.15%)触及0.8080
• 欧元/英镑(1.6925，0.0026，0.15%)跌破0.8080的区间后前景转淡。价格在0.8000 (S1)的关键区间获得支撑，如果跌穿，则锁定下一道支持位0.7880 (S2)。MACD低于虚线和零线，证实最近的跌势加剧，但RSI即将退出超卖区间。所以，在熊市重新掌控之前，不排除部分整固或反弹。只要价格落在蓝色下跌趋势线和两条移动均线下方，走势仍然利空。
• 支持位：0.8000 (S1)、0.7880 (S2)、0.7755 (S3)。
• 阻力位：0.8035 (R1)、0.8080 (R2)、0.8140 (R3)。
金价破1268
• 金价周四大幅上涨，突破1268的关口，但止步于200周期移动均线。MACD仍在信号线和零线上方并且上扬，但RSI超买，显示见顶迹象。鉴于动力指标释放的信号参差，我目前维持中立。如果向上穿透1280 (R1)的阻力(与50天移动均线重叠)，则前景转为利好，可看住1305，略低于200天移动均线。
• 支持位：1268 (S1)、1257 (S2)、1240 (S3)。
• 阻力位：1280 (R1)、1305 (R2)、1315 (R3)。
WTI升至108.00可期
• WTI周四飙升，突破105.00的心理关口。价格目前略低于108.00(R1)的阻力区间。我认为可能挑战此水平，如果多方力量足够带动价格突破，预期将进一步升至110.00 (R2)的区间。MACD已经为正，并上穿信号线，证实最近涨势加剧。然而，RSI超买并且下滑，所以在牛市再次占据上风之前，短期内不排除回撤。
• 支持位：105.00(S1)、104.10 (S2)、103.65 (S3)。
• 阻力位：108.00 (R1)、110.00 (R2)、112.00 (R3)。
责任编辑：DIO
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• 英国央行行长卡尼突然转趋强硬。昨天，英国央行行长意外表示加息时间正在逼近，可能早于市场预期。之所以如此警告，是因为财政大臣乔治•奥斯本(George Osborne)表示，央行的财政政策委员会将获得新的权力限制按揭贷款，因为楼价飙升，引发产生泡沫的担心。此前，4月份的平均周薪增长乏力，鉴于没有迹象显示劳动力市场是通胀压力的来源，我认为央行可能在明年以前维持利率不变。不过，行长卡尼昨天显然另有打算。英镑(1.6925，0.0026，0.15%)/美元应声上涨，目前再次试探1.7000的区间。从技术面来看，价格回到上升通道。如果穿透1.7000，则可能再次挑战1.7100的区间。然而，我认为1.7000附近可能存在部分整固或回调。
• 日本央行结束为期两天的会议，一如预期的维持政策不变。央行在声明中指出，日本经济持续温和复苏，整体的通胀预期上调。消费税上调之后经济出现复苏迹象，以及行长黑田东彦自信的言论使得大量经济分析师延迟或放弃对更多刺激措施的呼吁。据彭博社的调查显示，42%的分析师目前估计日本央行将在10月份推刺激措施，而不是之前普遍预测的7月份，预期今年年底采取行动的分析师也只有58%，低于早前的75%。然而，由于日本基础货币的增速远超美国，日元(101.735，0.295，0.29%)仍可能走软。此外，除了货币政策，日本的经常帐盈余继续下滑，而投资者对海外资产的兴趣重燃，也不利日元(101.735，0.295，0.29%)走势。
• 其他方面，美元兑G10货币维持不变或下跌，原因是美国5月份的零售销售令人失望，增幅仅为预期的一半。第2季度三个月的数据已经公布两个，预示消费者支出季内可能放缓。经过第一季度相当糟糕的增长后，第2季度的数据仍可能达不到预测。在就业率快速增加的情况下，情况稍显奇怪。我认为不需要等待太久，销售将再次加速。截至6月7日的周内，首次失业救济申请增加到31.7万，高于前一周的31.3万，但距离衰退前的低位并不远，所以我认为就业增长仍然稳健。
• 由于伊拉克北部和中部的暴力冲突加剧，WTI飙升，攻克105.00的心理关口。价格略低于108.00的阻力区间。伊拉克与基地组织关联的激进分子周四控制了北部石油城市基尔库克，进一步逼近首都巴格达。美国总统奥巴马表示，伊拉克需要美国的援助来对抗叛军。油价可能受伊拉克的事件刺激，前景难料，但从技术面来看，油价可能继续走高。(请参考下文的技术分析了解详情)
• 南非工会接受了铂金公司的工资方案，增加了市场对南非采矿业结束1月份以来的罢工憧憬，铂金和钯金价格应声大跌。中期而言，贵金属的前景仍然利好，即便采矿者短期内恢复工作，但生产回到正常水平仍然需要数月。南非兰特四天来首次上行，领涨我们所追踪的新兴市场货币。
• 欧洲盘口，德国和意大利将公布5月份的CPI终值。预计和往常一样，与初始估计一致。此外，欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)区将公布4月份的贸易收支平衡。估计贸易盈余将从171亿欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)(未经季节性调整)下跌到166亿欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)(未经季节性调整)。这些指标对市场的影响有限，估计不会引起太多关注。瑞典失业率料将从上个月的8.7%跌至8.4%。
• 美国方面，5月份扣除食品和能源的生产者物价指数预计从4月份的环比增长0.5%放缓至环比增长0.1%，但令年同比增长率从1.9%增加到2.3%。此外，密歇根大学6月份的消费者情绪初值估计将从81.9升至83.0。
• 周五只有一位发言人讲话：欧洲央行管理委员会委员兼西班牙央行行长 Luis Maria Linde 在马德里发表演讲。
欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)/美元回撤
• 欧元(1.3549，-0.0019，-0.14%)/美元在1.3500 (S1)的支持位上方获得支撑，之后上涨。然而，MACD虽处于下跌区间，但上穿虚线，而RSI在30获得支撑后，继续走高，我认为涨势可能延续，锁定1.3587 (R1)的水平。但是，目前断言趋势反转为时尚早，我认为最近的上涨可视为向上的盘整。
• 支持位：1.3500 (S1)、1.3475 (S2)、1.3400 (S3)。
• 阻力位：1.3587 (R1)、1.3685 (R2)、1.3745 (R3)。
美元/日元(101.735，0.295，0.29%)回到102.00下方
• 美元/日元(101.735，0.295，0.29%)下跌，破102.00的关口。这将预示着完成失败的顶部，前景可能转淡。我认为价格将继续下滑，可能挑战支持位101.45 (S1)。动力指标双双下行，MACD仍然低于虚线和零线。整体而言，美元/日元(101.735，0.295，0.29%)的长期走势仍然窄幅盘整，缺乏明确的趋势。
• 支持位：101.45 (S1)、101.10 (S2)、100.80 (S3)。
• 阻力位：102.00 (R1)、102.70 (R2)、103.00 (R3)。
欧元/英镑(1.6925，0.0026，0.15%)触及0.8080
• 欧元/英镑(1.6925，0.0026，0.15%)跌破0.8080的区间后前景转淡。价格在0.8000 (S1)的关键区间获得支撑，如果跌穿，则锁定下一道支持位0.7880 (S2)。MACD低于虚线和零线，证实最近的跌势加剧，但RSI即将退出超卖区间。所以，在熊市重新掌控之前，不排除部分整固或反弹。只要价格落在蓝色下跌趋势线和两条移动均线下方，走势仍然利空。
• 支持位：0.8000 (S1)、0.7880 (S2)、0.7755 (S3)。
• 阻力位：0.8035 (R1)、0.8080 (R2)、0.8140 (R3)。
金价破1268
• 金价周四大幅上涨，突破1268的关口，但止步于200周期移动均线。MACD仍在信号线和零线上方并且上扬，但RSI超买，显示见顶迹象。鉴于动力指标释放的信号参差，我目前维持中立。如果向上穿透1280 (R1)的阻力(与50天移动均线重叠)，则前景转为利好，可看住1305，略低于200天移动均线。
• 支持位：1268 (S1)、1257 (S2)、1240 (S3)。
• 阻力位：1280 (R1)、1305 (R2)、1315 (R3)。
WTI升至108.00可期
• WTI周四飙升，突破105.00的心理关口。价格目前略低于108.00(R1)的阻力区间。我认为可能挑战此水平，如果多方力量足够带动价格突破，预期将进一步升至110.00 (R2)的区间。MACD已经为正，并上穿信号线，证实最近涨势加剧。然而，RSI超买并且下滑，所以在牛市再次占据上风之前，短期内不排除回撤。
• 支持位：105.00(S1)、104.10 (S2)、103.65 (S3)。
• 阻力位：108.00 (R1)、110.00 (R2)、112.00 (R3)。
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