国汇亚洲：澳联储纪要文件公布 关注英国重磅数据

　　隔夜市场回顾：周一汇市主要以盘整为主。欧系货币相对较强，商品货币相对较弱。美元指数小幅上涨。美股三大指数在5月19日悉数收高。截止收盘，道琼斯指数报16511.86点，上涨20.55点，涨幅0.12%；标普500指数报1885.08点，上涨7.22点，涨幅0.38%，纳斯达克指数报4125.82点，上涨35.23点，涨幅0.86%。美国6月原油期货涨0.59美元，结算价报每桶102.61美元，为4月22日来最高结算价。美国COMEX-6月期金收高0.40美元，报每盎司1293.80美元。初步数据显示，期金成交量较30日均值低约20%。

　　澳联储打响今日头炮 英国数据不甘示弱

　　自本年初成功上破头肩底颈线后，澳元的多头走势就没有停息。目前的上涨幅度按照技术分析的测算功能来看，也已经和预期目标差不多。周一，三大评级机构标普警告称，如未能在未来数年内调整年度预算(需要大规模削减支出)，则澳洲面临失去AAA顶级主权评级。《澳大利亚金融评论》援引标普主权评级分析师Craig Michaels的话报道称，标普希望看到澳洲政府未来几年改善债务方面的表现。如果联盟党不能够让这370亿元的财政节省方案至少一部分通过，就可能会引起澳大利亚评级的改变。Michaels称：“如果看上去仿佛大规模财政赤字在政治和社会层面被视为可接受，那么我们可能重新进行评估，肯定包括政府的承诺，可能包括公共部门债券走势。”Michaels说道：“澳大利亚在AAA级别的国家中非常特殊，它的外在位置非常弱。这就意味着，想要保持AAA级别，其它条件将需要非常强。”他声称，澳洲主权评级遭到调降的可能性是三分之一。研究公司Rareview Macro LLC的创始人Neil Azous说道：“由于澳元与中国经济状况紧密相连，因此专业投资或对冲基金领域仍然认为澳元有下滑趋势，对期权市场所作的这一分析显示澳元有走低倾向。”持仓数据表明，投机者持有的澳元多头头寸似有过度迹象，一旦后市解除这些头寸，澳元恐遭受更大下行压力。而机构方面，大摩也对澳元倾向看空。摩根士丹利(Morgan Stanley)周一发布报告称，受中国负面消息拖累，澳元/美元涨势可能已经走完。大摩环球外汇策略主管Hans Redeker等人在报告中称，该行转向看空澳元/美元策略，在0.9360建立空头头寸。大摩在报告中提到，铁矿石价格继续下跌，而亚洲股市本周开局疲弱。这也因素对澳元构成打压。摩根士丹利并指出，中国周末公布的房价数据疲弱，预示大宗商品需求前景欠佳，这将压制澳元。对于澳元近期的走势，苏格兰皇家银行(RBS)外汇策略师Greg Gibbs认为，澳元/美元的下行风险加大。Gibbs表示，澳元下行风险上升有多种原因，其中几个重要的原因在于：首先，中国经济活动放缓，而澳大利亚出口供应增长过剩，其铁矿石价格前景黯淡；其次，澳大利亚政治再度陷入分立状态，可能打压消费者和企业信心；第三，市场收益率寻求行进一步助推澳元和大宗商品价格之间的“楔形”关系，且短期可能将持续。最后，如果美国市场需要考虑更高的利率环境，则美联储(FED)将很快加息，澳元也可能因此失去利差优势。早晨9:30，澳大利亚也公布了5月议息会议的纪要文件，重申稳定利率的观点政策方面，澳洲联储纪要称，委员会认为当前利率再维持一段时间是适宜的；扩张性政策设置对经济有预期效果。经济方面，纪要称，委员会认为未来几个季度澳洲经济增长可能低于趋势水平；出口放缓、预算削减和矿业繁荣消退将令GDP承压。通胀及汇率方面，纪要称，通胀符合目标，且料未来几年通胀继续处在目标范围内；较低的国内成本抵消了澳元下跌的影响。就业方面，纪要称，就业市场需求受到压制，可能会维持一段时间现状；前瞻性指标改善，但暗示未来几个月就业市场增长温和。内需及房市方面，纪要称，国内消费将受抑制，因劳工市场闲置产能影响；零售销售增长显得有些更为温和；最近一些数据表明上半年住宅投资强劲增长。其他方面，纪要称，一些迹象表明中国经济近期的放缓状况将是暂时的；铁矿石及煤的出口量近几个月急剧上升。

　　本日需重点关注的财经事件有：

　　2014-05-20 00:00 澳元 澳储行助理主席德贝尔在澳洲金融服务机构午餐会上发表讲话

　　2014-05-20 瑞郎 瑞士央行行长乔丹在瑞士国际金融论坛发表讲话

　　2014-05-20 00:10 美元 美国达拉斯联储主席费舍尔参加布什研究所有关货币政策的会议并发言，题目为“美联储的角色”

　　2014-05-20 00:50 美元 美联储前主席伯南克讲话

　　2014-05-20 01:00 欧元 欧央行诺沃特尼讲话

　　2014-05-20 09:30 澳元 澳储行公布5月会议纪要

　　休市的国家有：

　　无

　　本日需重点关注的财经数据有：(左前值 中预期 右终值，无终值则表明数据未公布)

　　2014-05-20 08:00 澳大利亚3月咨商会领先指标月率 中 0.3% 0.0%

　　2014-05-20 12:30 日本3月所有产业活动指数月率 中 -1.10% 1.6%

　　2014-05-20 13:00 日本3月领先指标终值 中 106.5

　　2014-05-20 13:00 日本3月同步指标终值 中 114

　　2014-05-20 14:00 德国4月生产者物价指数月率 中 -0.30% 0%

　　2014-05-20 14:00 德国4月生产者物价指数年率 中 -0.90% -0.8%

　　2014-05-20 16:30 英国3月DCLG房价指数年率 中 9.10% 9.6%

　　2014-05-20 16:30 英国4月零售物价指数月率 中 0.20% 0.5%

　　2014-05-20 16:30 英国4月零售物价指数年率 中 2.50% 2.7%

　　2014-05-20 16:30 英国4月生产者输入物价指数月率 中 -0.60% -0.2%

　　2014-05-20 16:30 英国4月生产者输入物价指数年率 中 -6.50% -4.9%

　　2014-05-20 16:30 英国4月生产者输出物价指数月率 中 0.20% 0.2%

　　2014-05-20 16:30 英国4月生产者输出物价指数年率 中 0.50% 0.7%

　　2014-05-20 16:30 英国4月消费者物价指数月率 高 0.20% 0.3%

　　2014-05-20 16:30 英国4月消费者物价指数年率 高 1.60% 1.7%

　　2014-05-20 16:30 英国4月核心生产者输出物价指数月率 中 0.10% 0.10%

　　2014-05-20 16:30 英国4月核心生产者输出物价指数年率 中 1.00% 1.00%

　　2014-05-20 16:30 英国4月核心消费者物价指数月率 高 0.40%

　　2014-05-20 16:30 英国4月核心消费者物价指数年率 高 1.60% 1.8%

　　货币技术分析：

　　欧元/美元

　　


　　欧元/美元，目前价位交投于1.3710前价位下方的关键支撑位：1.3690、1.3650、1.3600；上方的阻力位：1.3730、1.3745、1.3775、1.3800。日内操作建议：关注上方1.3730~1.3745的压力力度，上破失败沽空，上破成功，做多；同时关注下方1.3690的支撑力度，下破失败反手做多，下破成功继续沽空。止盈止损依据支撑压力灵活设置。欧元，4H来看，头肩底形态出现，颈线位置在1.3730，突破视为形态成立，反之还是横盘区间走势，区间范围1.3690~1.3730。

　　英镑/美元

　　


　　英镑/美元，目前价位交投于1.6811附近。当前价位的下方支撑为：1.6800、1.6750、1.6750、1.6730、1.6685；上方的压力为：1.6840、1.6880、1.6900。日内操作建议：关注下方支撑位1.6800的支撑力度，如果成功企稳不破，进场做多，下破轻仓短线追空；同时关注上方压力位1.6840的压力力度，上破失败沽空，上破成功轻仓短线追多。止盈止损依据支撑压力灵活设置。早盘，英镑难有数据影响，可继续在区间1.6800~1.6840交易，不过下午时段CPI数据非常重要，届时英镑的波动会十分的剧烈，可重点关注。

　　澳元/美元

　　


　　澳元/美元，当前价位交投于0.9299附近。当前价位的支撑分别为：0.9275、0.9250、0.9225、0.9200；目前价位上方的压力分别为：0.9300、0.9315、0.9325、0.9350。日内操作议：关注0.9370的压力力度，上破失败，进场做空，上破成功，轻仓超短线短多；同时关注0.9345的支撑力度，下破成功，轻仓短空，成功撑住不破，进场做多。止盈止损依据支撑压力灵活设置。澳元，清晨时段，偏鸽的联储纪要文件使得澳元承压下行，昨日Leo说过，澳元日线级别有明显的双顶迹象，颈线位置在0.9250，突破成功视为形态成立，果断重仓沽空。

　　黄金/美元

　　


　　黄金/美元，目前价位交投于1293美元/盎司附近。目前价位下方支撑为：1290美元/盎司、1285美元/盎司、1280美元/盎司；上方压力为：1295美元/盎司、1300美元/盎司、1308美元/盎司、1315美元/盎司、1330美元/盎司。日内操作建议：关注1300美元/盎司的压力力度，上破失败，逢高沽空，上破成功，追多，轻仓超短线；同时关注1290美元/盎司的支持力度，成功撑住不破，进场做多，下破轻仓短空。止损止盈依据支撑压力灵活设置。昨天黄金突破1295美元/盎司后，在午盘走了10美金左右，不过晚盘美国交易时段，几乎完全回吐涨幅。今日可继续在大级别的三角形形态内做交易，突破顺势追即可。小级别要关注1295美元/盎司~1290美元/盎司，突破交易即可，短线要止盈第一。

　　国汇亚洲首席分析师 刘源(Leo)

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