国汇亚洲：美国通胀利好 黄金高台跳水

　　隔夜市场回顾：周四欧美数据众多，汇市波动剧烈。欧系货币由于自身数据和官员讲话偏鸽的原因，普遍下跌，但是在美国时段出现反攻。商品货币走势则截然不同，早盘商品货币一度冲高，但在美国时段普遍回落。日元昨日表现最强，源于避险情绪提振。隔夜美股继续回落，标普500指数跌0.94%；纳斯达克综合指数跌0.76%；道琼斯工业平均指数跌1.01%。美国10年期国债收益率下行4.1个基点，收报2.502%；10年期德债收益率大跌7个基点；10年期希腊国债收益率盘中飙涨50个基点。6月份交割的纽约黄金期货价格下跌0.9%，收於1293.5美元/盎司。

　　避险情绪继续高涨 美通胀使黄金高台跳水

　　周四汇市，债市，贵金属市场都波动剧烈。30年期美债收益率创11个月新低。欧洲央行在月度经济报告中下调通胀预期，市场对进一步宽松政策预期增强，德债收益率暴跌。而受希腊方面突然有消息传出将向持有该国国债的外国投资者征收资本得利税影响，希腊10年期国债收益率飙升逾50个基点。此外，欧美股市出现重挫。美国数据方面，昨日公布的CPI数据十分强劲，初请失业金指数和纽约制造业数据也利好美元。以至于数据之后的美债收益率被推高。不过随着平仓止盈的单子打压和工业产出数据的利空，美债收益率又开始下行。基准10年期美债收益率下跌5.5个基点至2.488%，创下7个月收盘低位。该10年期收益率在强劲的数据公布后曾一度攀升至2.557%的日内高位，但随后出现快速反转。ED&F Man Capital Markets的固定收益利率主管Thomas di Galoma称，投资者一直在预期美国利率将上升，并因此积聚了大量的美债空头头寸。不过美国利率走势却与这种预期相左，并走出了相反的走势，导致一些投资者出现损失。在美国利率周四开始上升后，投资者将此视为扎平空头仓位的良机。美元在纽约时段后随同美债收益率一同走低。道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“公债收益率大跌，美元基本上是在对此作出反应。” 法国巴黎银行的分析师在客户报告中则写道：“欧元兑美元从低点反弹，得益于美国公债收益率大幅下降。不过我们认为，有关欧洲央行降息的预期将令欧元保持空头倾向。”昨日市场避险情绪大幅高涨。美元兑日元下跌80余点。在乌克兰危机尚未了解之时，中越南海争端引爆的越南暴力排华骚乱事件又成了新的国际局势焦点，这令市场风险偏好情绪进一步受到重挫。而日本方面，又有火上浇油之倾向。日本首相安倍晋三周四(5月15日)表示，日本政府此后将会正式启动修宪探讨，来为行使“集体防卫权”铺平道路。一旦此举得以实施，那么日本自卫队就可以在日本本国领土未受攻击的情况下出动参与国际战事。安倍举例指出，在当前宪法下，如果有满载日本儿童的美国船只在日本以西海域遭受所谓“敌国”的突袭，那么日本自卫队就将只能眼看着本国公民遇害而无能援救。因此，当前法规对日本自卫队行使“防卫”权的各种限制必须得到放松。虽然安倍在讲话中未指出所谓的“敌国”到底为何方，但是从他对地理位置的暗示中，其“醉翁之意不在酒”的隐意早已昭然若揭，因此，虽然日本自卫队行使集体自卫权的做法，确实可能会帮助处于全球战略收缩阶段的美国分担部分防务压力，但是在敏感的时机之下，美国方面也未对此表示正面支持。正可谓，一波未平一波又起，目前除了东亚、东南亚局势突出，乌东部局势也需要重点关注。谨防突发事件出现。

　　本日需重点关注的财经事件有：

　　2014-05-16 00:30 加元 加拿大央行副行长劳伦斯对当地养老金行业组织讲话

　　2014-05-16 06:10 美元 美联储主席耶伦在全国小型企业周活动上讲话

　　2014-05-16 17:30 欧元 欧央行执委科尔发表演说

　　休市的国家有：

　　无

　　本日需重点关注的财经数据有：(左前值 中预期 右终值，无终值则表明数据未公布)

　　2014-05-16 12:30 日本3月工业生产年率终值 中 7%

　　2014-05-16 17:00 欧元区3月贸易账(未季调) 中 136亿欧元 160亿欧元

　　2014-05-16 17:00 欧元区3月贸易帐(季调后) 中 150亿欧元 173亿欧元

　　2014-05-16 20:30 美国4月新屋开工月率 中 2.80%

　　2014-05-16 20:30 美国4月营建许可 中 99.0万 100万

　　2014-05-16 20:30 美国4月营建许可月率 中 -2.40%

　　2014-05-16 21:55 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 中 84.1 84.5

　　货币技术分析：

　　欧元/美元

　　


　　欧元/美元，目前价位交投于1.3716前价位下方的关键支撑位：1.3690、1.3650、1.3600；上方的阻力位：1.3730、1.3745、1.3775、1.3800。日内操作建议：关注上方1.3730~1.3745的压力力度，上破失败沽空，上破成功，做多；同时关注下方1.3690的支撑力度，下破失败反手做多，下破成功继续沽空。止盈止损依据支撑压力灵活设置。昨日午盘，欧元区经济数据致使欧元下行60余点，在Leo的专题欧元数据分析中也成功命中。今日，需关注前期的卖压区间，如若继续上破可以追多，反之压住不破，沽空。早盘数据稀少，适合刷单交易。

　　英镑/美元

　　


　　英镑/美元，目前价位交投于1.6789附近。当前价位的下方支撑为：1.6750、1.6750、1.6730、1.6685；上方的压力为：1.6800、1.6820、1.6880、1.6900。日内操作建议：关注下方支撑位1.6780的支撑力度，如果成功企稳不破，进场做多，下破轻仓短线追空；同时关注上方压力位1.6800的压力力度，上破失败沽空，上破成功轻仓短线追多。止盈止损依据支撑压力灵活设置。昨日，英国受到欧元区数据的影响，下行突破，不过晚盘时段收复了全部跌幅，并向55期均线发起冲击。目前有下降三角形形态，突破交易为上策。

　　澳元/美元

　　


　　澳元/美元，当前价位交投于0.9355附近。当前价位的支撑分别为：0.9345、0.9325、0.9315、0.9290；目前价位上方的压力分别为：0.9360、0.9395、0.9410、0.9450。日内操作议：关注0.9360的压力力度，上破失败，进场做空，上破成功，轻仓超短线短多；同时关注0.9345的支撑力度，下破成功，轻仓短空，成功撑住不破，进场做多。止盈止损依据支撑压力灵活设置。本周澳元由于其自身数据稀少，波动主要仍然在区间0.9315~0.9410之内，今日依旧没有既定数据影响，可继续区间交易

　　黄金/美元

　　


　　黄金/美元，目前价位交投于1295美元/盎司附近。目前价位下方支撑为：1290美元/盎司、1285美元/盎司、1280美元/盎司；上方压力为：1300美元/盎司、1308美元/盎司、1315美元/盎司、1330美元/盎司。日内操作建议：关注1298.50~1300美元/盎司的压力力度，上破失败，逢高沽空，上破成功，追多，轻仓超短线；同时关注1290美元/盎司的支持力度，成功撑住不破，进场做多，下破轻仓短空。止损止盈依据支撑压力灵活设置。昨日，美国CPI数据好于预期，黄金单边下破1300，最低踩到1290.74，符合Leo昨日的美国CPI数据分析，同时点位也完美精准。早盘，美国数据稀少，可刷单交易。

　　国汇亚洲首席分析师 刘源(Leo)

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