easy-forex：利率决议波澜不惊，市场静待明日非农数据
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2014年05月01日 16:02 easy-forex
行情回顾展望
· 美联储决议将QE缩减100亿美元至每月450亿美元规模，重申3月前瞻指引立场，并未在市场上引起显著影响，受美国不及预期的第一季度GDP数据影响，非美货币除加元(1.096，0.001，0.09%)外全线上涨。美股方面，道琼斯指数上涨45.47点，涨幅0.27%，标普500指数上涨5.62点，涨幅0.30%；纳斯达克指数上涨11.02点，涨幅0.27%。原油价格日内走势震荡，纽约原油期货收盘下跌1.52%。黄金收1295.90美元/盎司，下跌0.40美元。
· 昨日数据方面，欧元(1.3866，0.0019，0.14%)区4月CPI初值同比增0.7%，较3月回升但不及预期；能源价格成为4月CPI唯一拖累。德国4月季调后失业率6.7%，与预期和前值持平。美国四月ADP新增就业22万人，略超预期，创去年11月来最高。美国一季度GDP环比年化增长0.1%，远不及预期，创三年新低，美元指数大幅下挫。美国4月芝加哥PMI 63.0，大幅超预期的56.7，创六个月新高，前值为55.9。
· 美联储4月FOMC声明∶全票一致通过维持联邦基金利率目标区间在0~0.25%不变，缩减每月购债规模至450亿美元，维持前瞻指引不变。显示美联储内部对经济前景的分歧有所拟合。
· 加拿大央行行长波洛兹4月30日表示，贸易条件已经成为加元(1.096，0.001，0.09%)走势的一个重要推动因素，重申美国复苏正导致加元(1.096，0.001，0.09%)走软。称加拿大央行在加元(1.096，0.001，0.09%)汇率上不持立场，市场决定加元(1.096，0.001，0.09%)何去何从，也对加元汇率不感兴趣，关注通胀目标，并重申美国复苏正导致加元走软。
· 日内多国/地区因劳动节而开始休市至下周一(5月5日)，包括法国、德国、意大利、瑞士、中国、新加坡、韩国、香港及台湾。明日非农报告前料市场观望情绪浓烈。日内经济数据仍不少，需关注：中国4月官方制造业PMI、英国4月制造业PMI/房价/抵押贷款数据；美国上周初请失业金人数、4月挑战者企业裁员、3月个人收支、4月ISM制造业PMI、3月营建许可、4月Markit制造业PMI终值。市场目前预期今晚出炉的美国数据整体呈现上升势头，而中英4月制造业PMI也有望小幅加快扩张；若结果符合或超出预期，将利好市场对非农的预期，特别是两大就业数据超预期强劲的情况下。
财经日历
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16:30英国4月制造业采购经理人指数
16:30英国3月央行抵押贷款许可
16:30 英国3月央行抵押贷款变动
20:30 美国3月个人收入月率
20:30 美国3月个人消费支出月率
20:30美联储主席耶伦在2014年华盛顿政策峰会上讲话
20:30 美国上周初请失业金人数
21:45 美国4月Markit制造业采购经理人指数终值
22:00 美国4月ISM制造业指数
主要货币提醒
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欧元兑美元(1.3866，0.0019，0.14%) EURUSD(1.3866，0.0019，0.14%)
尽管欧元(1.3866，0.0019，0.14%)区CPI数据不如预期，但是投资者认为欧洲央行短期不会采取降息行动。 欧盟统计局(Eurostat)周三(4月30日)公布的初步数据显示，尽管有复活节的消费支出，欧元(1.3866，0.0019，0.14%)区4月通胀率有所回升，但依然低于经济学家的预期，这增添了消费者价格涨速过于缓慢的担忧，并且令欧洲央行(ECB)以降息或购买资产的方式应对通缩威胁的压力增大。具体数据显示，欧元区4月消费者物价指数(CPI)初值年率上涨0.7%，高过3月创下的2009年末以来最小涨幅0.5%，但不及预期的上升0.8%。 欧元兑美元在数据公布之后一度刷新4月8日以来低点至1.3774，不过随后投资者意识到尽管数据不如预期，但是很难促使德拉基在下一次的决议上采取实际行动，欧元因此快速反转走高。技术面上，技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上来看，欧元兑美元呈上升趋势，上方压力1.3880-1.3905，下方支撑1.3845-1.3815。
英镑兑美元(1.6874，0.0006，0.04%) GBPUSD(1.6874，0.0006，0.04%)
英镑兑美元(1.6874，0.0006，0.04%)在1.69整数关口下方整理。隔夜美元全盘走弱导致英镑(1.6874，0.0006，0.04%)刷新自2009年11月以来高点至1.6900。强劲的基本面支持英国央行加息预期，后市英镑(1.6874，0.0006，0.04%)多头或指向1.70。 英国央行理事霍尔丹则称英国央行可能会逐步加息，而不是一蹴而就。他表示，随着距离MPC加息日益迫近，恐怕与MPC的分歧会日渐明显。部分人士并不同意MPC在前瞻指引有效性上的看法。英国经济的关键风险包括新兴市场国家(包括中国)的增长放缓。 关键风险还包括欧元区增长问题和英国产出持续疲软。估计英国经济放缓1-1.5%是合理的。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上看，英镑兑美元1.6845上方以看多为主。上方压力1.6900-1.6920，支撑位1.6845-1.6800。
美元兑日元(102.208，-0.021，-0.02%) USDJPY(102.208，-0.021，-0.02%)
美元兑日元(102.208，-0.021，-0.02%)弱势整理于102整数关口上方。隔夜公布的美国GDP数据异常疲软，导致投资者抛售美元。在非农之前汇价料将保持下行压力。 美国商务部(Department of Commerce)周三(4月30日)公布的初步数据显示，美国今年第一季度国内生产总值(GDP)增速大幅放缓，出现五年经济复苏以来的最低增速之一，因寒冷的冬季似乎抑制了商业投资，海外市场低迷也对出口带来打击。数据显示，美国第一季度实际GDP初值年化季率仅增长0.1%，为2012年第四季度以来最弱表现，远逊于预期的增长1.2%，去年第四季度为增长2.6%。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴下方，说明价格趋势震荡偏空。从30分钟图上来看，美元兑日元(102.208，-0.021，-0.02%)呈下跌趋势。上方压力位102.50-102.65，支撑位101.90-101.65。
澳元兑美元(0.9284，0.0015，0.16%) AUDUSD(0.9284，0.0015，0.16%)
中国公布4月官方制造业PMI为50.4，预期50.5，前值50.3。数据公布之后，澳元兑美元(0.9284，0.0015，0.16%)反应平淡，继续在0.9300下方整固。汇价在周三见底之后短期有所企稳，若能收盘站稳0.93的话或再度反弹走高。 尽管铁矿石价格近期大跌，令澳元(0.9284，0.0015，0.16%)前景更为负面，但澳元兑美元(0.9284，0.0015，0.16%)隔夜依然有所企稳。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上来看，澳元兑美元盘整向下为主，上方压力位关注0.9315-0.9350，下方支撑0.9265-0.9245。
美元兑加元USDCAD
美元兑加元震荡于1.0970一线，隔夜公布的加拿大GDP数据符合预期，而加拿大行长行长波洛兹重申美国复苏正导致加元走软。 加拿大经济增速在2014年2月份大幅放缓，因矿业和制造业增长的积极影响被农业和林业部门欠佳的表现所抵消。具体数据显示，加拿大2月国内生产总值(GDP)月率增幅大幅收窄至0.2%，一如市场预期，1月份0.5%(最近六个月以来最大增幅)的增幅没有修正，2013年12月份则由下降0.5%修正为下降0.4%；2月GDP年率增长2.5%。加拿大央行(BOC)行长波洛兹(Stephen Poloz)周三(4月30日)表示，贸易条件已经成为加元走势的一个重要推动因素。波洛兹在出席听证会时表明了上述立场，称加拿大央行在加元汇率上不持立场，市场决定加元何去何从，也对加元汇率不感兴趣，关注通胀目标，并重申美国复苏正导致加元走软。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上来看，美元兑加元呈下跌趋势，上方压力位1.0980-1.1010，下方支撑位关注1.0940-1.0915。
美元兑瑞郎(0.88，-0.0014，-0.16%) USDCHF(0.88，-0.0014，-0.16%)
美元兑瑞郎(0.88，-0.0014，-0.16%)在0.88整数关口附近震荡整理。多头在本周未能突破0.8860重要阻力，短期单日反转之后下行压力加大。下一个重要事件是本周五的非农数据结果。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴下方。30分钟图上来看，美元对瑞郎(0.88，-0.0014，-0.16%)在0.8825下方以看空为主，上方压力位0.8825-0.8845；下方支撑位0.8785-0.8765。
现货黄金 Gold
黄金价格周三小幅走低，此前美国联邦储备委员会(美联储)如市场预期的那样继续缩减购债规模，并表示美国经济在冬季大幅放缓过后正重回正轨。美联储将每月购债规模继续缩减100亿美元，至450亿美元，符合市场预期。美联储的债券购买计划旨在压低长期借贷利率以刺激投资、消费和企业招聘活动。金价较3月中旬高位已下跌逾7%，因有迹象表明美国经济正在复苏，交易员纷纷削减黄金头寸。很多投资者之所以在金融危机后买入黄金，是因为他们认为黄金比其他资产更具保值性。但随着全球经济状况的改善，美联储不断削减购债计划，市场对黄金等保值投资品的需求逐渐减少。从30分钟图上来看，现货黄金呈反弹走势，上方压力1313-1330，下方支撑1281-1267。
现货白银Silver
国际现货白银徘徊至19.00美元附近，为连续第三日收跌。昨日美联储决议如期削减100亿美元至450亿美元/月，决议声明重申政策前景仍将取决于经济前景和对购买资产利弊的评估。美国第一季度GDP初值年化季率仅增长0.1%，远逊预期的上升1.2%；美国4月ADP就业人数增加22.0万，稍强于预期(增加21.0万)。从30分钟图上来看，现货白银呈上升趋势，上方压力19.60-19.90，下方支撑18.90-18.65。
NYMEX原油 Oil
美国油价近一个月来首次收于每桶100美元以下，因美国政府周度数据显示，原油库存创历史新高。纽约商品交易所六月轻质低硫原油结算价跌1.54美元，至每桶99.74美元，跌幅1.5%。结算价创4月2日以来最低水平。油价4月累计下跌1.8%，是2013年11月以来最大月度跌幅。ICE期货交易所布伦特原油跌91美分，至每桶108.07美元，跌幅0.8%。EIA称，上周原油 进口量减少了约30万桶，至750万桶。从30分钟图上来看，原油上方存在压力，上方压力101.40-102.40，下方支撑99.20-98.20。
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· 美联储决议将QE缩减100亿美元至每月450亿美元规模，重申3月前瞻指引立场，并未在市场上引起显著影响，受美国不及预期的第一季度GDP数据影响，非美货币除加元(1.096，0.001，0.09%)外全线上涨。美股方面，道琼斯指数上涨45.47点，涨幅0.27%，标普500指数上涨5.62点，涨幅0.30%；纳斯达克指数上涨11.02点，涨幅0.27%。原油价格日内走势震荡，纽约原油期货收盘下跌1.52%。黄金收1295.90美元/盎司，下跌0.40美元。
· 昨日数据方面，欧元(1.3866，0.0019，0.14%)区4月CPI初值同比增0.7%，较3月回升但不及预期；能源价格成为4月CPI唯一拖累。德国4月季调后失业率6.7%，与预期和前值持平。美国四月ADP新增就业22万人，略超预期，创去年11月来最高。美国一季度GDP环比年化增长0.1%，远不及预期，创三年新低，美元指数大幅下挫。美国4月芝加哥PMI 63.0，大幅超预期的56.7，创六个月新高，前值为55.9。
· 美联储4月FOMC声明∶全票一致通过维持联邦基金利率目标区间在0~0.25%不变，缩减每月购债规模至450亿美元，维持前瞻指引不变。显示美联储内部对经济前景的分歧有所拟合。
· 加拿大央行行长波洛兹4月30日表示，贸易条件已经成为加元(1.096，0.001，0.09%)走势的一个重要推动因素，重申美国复苏正导致加元(1.096，0.001，0.09%)走软。称加拿大央行在加元(1.096，0.001，0.09%)汇率上不持立场，市场决定加元(1.096，0.001，0.09%)何去何从，也对加元汇率不感兴趣，关注通胀目标，并重申美国复苏正导致加元走软。
· 日内多国/地区因劳动节而开始休市至下周一(5月5日)，包括法国、德国、意大利、瑞士、中国、新加坡、韩国、香港及台湾。明日非农报告前料市场观望情绪浓烈。日内经济数据仍不少，需关注：中国4月官方制造业PMI、英国4月制造业PMI/房价/抵押贷款数据；美国上周初请失业金人数、4月挑战者企业裁员、3月个人收支、4月ISM制造业PMI、3月营建许可、4月Markit制造业PMI终值。市场目前预期今晚出炉的美国数据整体呈现上升势头，而中英4月制造业PMI也有望小幅加快扩张；若结果符合或超出预期，将利好市场对非农的预期，特别是两大就业数据超预期强劲的情况下。
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16:30英国4月制造业采购经理人指数
16:30英国3月央行抵押贷款许可
16:30 英国3月央行抵押贷款变动
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20:30 美国3月个人消费支出月率
20:30美联储主席耶伦在2014年华盛顿政策峰会上讲话
20:30 美国上周初请失业金人数
21:45 美国4月Markit制造业采购经理人指数终值
22:00 美国4月ISM制造业指数
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欧元兑美元(1.3866，0.0019，0.14%) EURUSD(1.3866，0.0019，0.14%)
尽管欧元(1.3866，0.0019，0.14%)区CPI数据不如预期，但是投资者认为欧洲央行短期不会采取降息行动。 欧盟统计局(Eurostat)周三(4月30日)公布的初步数据显示，尽管有复活节的消费支出，欧元(1.3866，0.0019，0.14%)区4月通胀率有所回升，但依然低于经济学家的预期，这增添了消费者价格涨速过于缓慢的担忧，并且令欧洲央行(ECB)以降息或购买资产的方式应对通缩威胁的压力增大。具体数据显示，欧元区4月消费者物价指数(CPI)初值年率上涨0.7%，高过3月创下的2009年末以来最小涨幅0.5%，但不及预期的上升0.8%。 欧元兑美元在数据公布之后一度刷新4月8日以来低点至1.3774，不过随后投资者意识到尽管数据不如预期，但是很难促使德拉基在下一次的决议上采取实际行动，欧元因此快速反转走高。技术面上，技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上来看，欧元兑美元呈上升趋势，上方压力1.3880-1.3905，下方支撑1.3845-1.3815。
英镑兑美元(1.6874，0.0006，0.04%) GBPUSD(1.6874，0.0006，0.04%)
英镑兑美元(1.6874，0.0006，0.04%)在1.69整数关口下方整理。隔夜美元全盘走弱导致英镑(1.6874，0.0006，0.04%)刷新自2009年11月以来高点至1.6900。强劲的基本面支持英国央行加息预期，后市英镑(1.6874，0.0006，0.04%)多头或指向1.70。 英国央行理事霍尔丹则称英国央行可能会逐步加息，而不是一蹴而就。他表示，随着距离MPC加息日益迫近，恐怕与MPC的分歧会日渐明显。部分人士并不同意MPC在前瞻指引有效性上的看法。英国经济的关键风险包括新兴市场国家(包括中国)的增长放缓。 关键风险还包括欧元区增长问题和英国产出持续疲软。估计英国经济放缓1-1.5%是合理的。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上看，英镑兑美元1.6845上方以看多为主。上方压力1.6900-1.6920，支撑位1.6845-1.6800。
美元兑日元(102.208，-0.021，-0.02%) USDJPY(102.208，-0.021，-0.02%)
美元兑日元(102.208，-0.021，-0.02%)弱势整理于102整数关口上方。隔夜公布的美国GDP数据异常疲软，导致投资者抛售美元。在非农之前汇价料将保持下行压力。 美国商务部(Department of Commerce)周三(4月30日)公布的初步数据显示，美国今年第一季度国内生产总值(GDP)增速大幅放缓，出现五年经济复苏以来的最低增速之一，因寒冷的冬季似乎抑制了商业投资，海外市场低迷也对出口带来打击。数据显示，美国第一季度实际GDP初值年化季率仅增长0.1%，为2012年第四季度以来最弱表现，远逊于预期的增长1.2%，去年第四季度为增长2.6%。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴下方，说明价格趋势震荡偏空。从30分钟图上来看，美元兑日元(102.208，-0.021，-0.02%)呈下跌趋势。上方压力位102.50-102.65，支撑位101.90-101.65。
澳元兑美元(0.9284，0.0015，0.16%) AUDUSD(0.9284，0.0015，0.16%)
中国公布4月官方制造业PMI为50.4，预期50.5，前值50.3。数据公布之后，澳元兑美元(0.9284，0.0015，0.16%)反应平淡，继续在0.9300下方整固。汇价在周三见底之后短期有所企稳，若能收盘站稳0.93的话或再度反弹走高。 尽管铁矿石价格近期大跌，令澳元(0.9284，0.0015，0.16%)前景更为负面，但澳元兑美元(0.9284，0.0015，0.16%)隔夜依然有所企稳。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上来看，澳元兑美元盘整向下为主，上方压力位关注0.9315-0.9350，下方支撑0.9265-0.9245。
美元兑加元USDCAD
美元兑加元震荡于1.0970一线，隔夜公布的加拿大GDP数据符合预期，而加拿大行长行长波洛兹重申美国复苏正导致加元走软。 加拿大经济增速在2014年2月份大幅放缓，因矿业和制造业增长的积极影响被农业和林业部门欠佳的表现所抵消。具体数据显示，加拿大2月国内生产总值(GDP)月率增幅大幅收窄至0.2%，一如市场预期，1月份0.5%(最近六个月以来最大增幅)的增幅没有修正，2013年12月份则由下降0.5%修正为下降0.4%；2月GDP年率增长2.5%。加拿大央行(BOC)行长波洛兹(Stephen Poloz)周三(4月30日)表示，贸易条件已经成为加元走势的一个重要推动因素。波洛兹在出席听证会时表明了上述立场，称加拿大央行在加元汇率上不持立场，市场决定加元何去何从，也对加元汇率不感兴趣，关注通胀目标，并重申美国复苏正导致加元走软。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴上方。从30分钟图上来看，美元兑加元呈下跌趋势，上方压力位1.0980-1.1010，下方支撑位关注1.0940-1.0915。
美元兑瑞郎(0.88，-0.0014，-0.16%) USDCHF(0.88，-0.0014，-0.16%)
美元兑瑞郎(0.88，-0.0014，-0.16%)在0.88整数关口附近震荡整理。多头在本周未能突破0.8860重要阻力，短期单日反转之后下行压力加大。下一个重要事件是本周五的非农数据结果。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴下方。30分钟图上来看，美元对瑞郎(0.88，-0.0014，-0.16%)在0.8825下方以看空为主，上方压力位0.8825-0.8845；下方支撑位0.8785-0.8765。
现货黄金 Gold
黄金价格周三小幅走低，此前美国联邦储备委员会(美联储)如市场预期的那样继续缩减购债规模，并表示美国经济在冬季大幅放缓过后正重回正轨。美联储将每月购债规模继续缩减100亿美元，至450亿美元，符合市场预期。美联储的债券购买计划旨在压低长期借贷利率以刺激投资、消费和企业招聘活动。金价较3月中旬高位已下跌逾7%，因有迹象表明美国经济正在复苏，交易员纷纷削减黄金头寸。很多投资者之所以在金融危机后买入黄金，是因为他们认为黄金比其他资产更具保值性。但随着全球经济状况的改善，美联储不断削减购债计划，市场对黄金等保值投资品的需求逐渐减少。从30分钟图上来看，现货黄金呈反弹走势，上方压力1313-1330，下方支撑1281-1267。
现货白银Silver
国际现货白银徘徊至19.00美元附近，为连续第三日收跌。昨日美联储决议如期削减100亿美元至450亿美元/月，决议声明重申政策前景仍将取决于经济前景和对购买资产利弊的评估。美国第一季度GDP初值年化季率仅增长0.1%，远逊预期的上升1.2%；美国4月ADP就业人数增加22.0万，稍强于预期(增加21.0万)。从30分钟图上来看，现货白银呈上升趋势，上方压力19.60-19.90，下方支撑18.90-18.65。
NYMEX原油 Oil
美国油价近一个月来首次收于每桶100美元以下，因美国政府周度数据显示，原油库存创历史新高。纽约商品交易所六月轻质低硫原油结算价跌1.54美元，至每桶99.74美元，跌幅1.5%。结算价创4月2日以来最低水平。油价4月累计下跌1.8%，是2013年11月以来最大月度跌幅。ICE期货交易所布伦特原油跌91美分，至每桶108.07美元，跌幅0.8%。EIA称，上周原油 进口量减少了约30万桶，至750万桶。从30分钟图上来看，原油上方存在压力，上方压力101.40-102.40，下方支撑99.20-98.20。
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