上周美国经济数据良好,提升了美联储在年内的加息预期,就业数据和通胀数据强劲,制造业数据也有了很大的改善。市场已将美联储加息预期用来判断行情走势的风向标。美元指数已经升至4个月高点,连续3周上涨。
美元兑各货币全面走强,美指单周上涨0.45%,收盘于97.32.欧元兑美元下跌0.53%,英镑兑美元下跌0.58%,澳元兑美元急挫1.48%,现货黄金跌幅1.14%,收盘于1322.10美元/盎司。现货白银暴跌2.8%,收盘于19.62美元/盎司。
周五美国公布的经济数据好于预期,支撑美元走强,数据显示,美国7月Markit制造业PMI初值52.9,创2015年10月份以来新高,预期51.5,前值51.3。
众所周知,制造业是很容易受到汇率,材料价格等变化的影响,目前在美元强势和石油价格下跌的情况下,似乎没有受到太大的冲击,可见美国制造业的复苏让人感到十分的欣喜和乐观。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至7月19日止当周,投机客美元净多仓增至104.2亿美元,前一周为80.1亿美元;净多仓合约数量已经升至111931手,而短短两个多月前,这一指标还是净空仓。汇市投机客增持美元多仓,美元净多仓增至6月初以来最高。
美国5月糟糕的非农就业报告公布后,美元经历过一段糟糕的时刻,市场全面否定了报告前的美联储官员的鹰派加息论。美元被打回原形。好在美国6月非农报告靓丽无比,证明了5月非报告只是一次“意外”,投资者重拾对美国经济的信心,美国股市开始回升,美国各项经济数据稳定复苏,奠定了美元“王者归来”的地位。
调查显示,在100位经济分析师中,略超过一半预计美联储将在第四季把联邦基金利率目标从目前的0.25-0.50%提高至0.50-0.75%。他们认为升息最有可能在12月进行,因11月政策会议距离11月8日美国总统大选只有数日。
全球经济的宽松预期导致英镑和欧元等货币都陷入了挣扎的状态中,而美元的强势又往他们身上晒了一把盐。虽然人欧洲央行利率决议没有做出宽松和降息的决定,但是经济数据一直让人放心不下拖累欧元跌至四周的低位。
上周五法国和德国PMI提速但欧元区PMI表现疲弱,数据显示,一些欧元区经济体正在感受英国上月决定脱欧带来的冲击。周五欧元区公的制造业PMI数据表现疲弱,欧元区7月制造业PMI初值51.9,预期52,前值52.8;综合PMI初值52.9,2015年1月以来最低,预期52.5,前值53.1。
另外,德国和法国的PMI数据表现略好预期,但并未给市场带来太大的影响。德国7月制造业PMI初值53.7,预期53.4,前值54.5;综合PMI初值55.3,预期53.6,前值54.4。
法国7月制造业PMI初值48.6,预期48,前值48.3;综合PMI初值50,预期49.2,前值49.6。
欧元区通胀依然低迷。评估欧元区较长期通胀预期的一个关键指标--五年期和五年期损益平衡远期通胀率为1.32%,略高于纪录低位,远低于欧洲央行接近2%的通胀目标。
欧洲央行管委诺沃特尼周五称,央行将在第四季提供量化宽松计划未来路径线索,暗示不太可能在9月会议上作出决定。他指出,欧洲央行将尽一切措施避免出现日本的情况。通胀增长有点滞后,经济增长较预期稍低,英国脱欧后存在不少的不确定性。
德国慕尼黑一购物中心和卡尔广场先后发生枪击案造成至少9人死亡,多人受伤;移动设备拍摄的视频显示枪手向路人开枪。虽然调查表明此次事件并非恐怖主义者所为,但依然引起了全球对德国的社会的人身安全的担心。打压欧元走低。
在这件枪击案之前,德国本来就已经处于一种紧张状态,上周初一位17岁阿富汗难民在火车上持斧伤人,造成两人严重受伤,伤人者在试图逃离现场时被警方开枪击毙。
美国经济增速大步向前,欧元区经济则原地踏步,并且在政策上有再度放宽的可能性,上次欧洲央行行长德拉基表示根据9月份的通胀报告出炉后做出决定。其实不管欧元区和英国等经济体如何的努力,是否宽松,只要美国经济表现强劲一如既往,美元的强势就能保持下去。其他货币皆将持续受打压。
技术分析
欧元日线图实体阴线收盘,并且上周的K线组合形态阴包阳,空头力量占据优势。4小时图跌破三角形的震荡区间,短线回调后继续逢高做空,操作建议1.0994做空 止损 1.1020 止盈 1.0936
英镑4小时图走势偏中性,汇价持续运行在1.3080--1.3500的区间内,MA均线5日开始与10日均线相交,后市有可能将反弹向上做整理。操作建议1.3085做多 止损 1.3050 止盈1.3160
黄金日线图每次反弹后都被阴线压制,4小时图也处于下降通道内,反弹后被打回原形是弱势的表现。MA均线死叉呈向下排列,后市看空。操作建议1323--25做空 止损 1329 止盈1310
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