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套息交易怎么做?标准呢?风险呢?

2017-08-09 14:30:20 来源:外汇网整合 作者:佚名
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    套息交易,众所周知是外汇交易的一种,利用两地利息的高低不同来营利。方法一是将自己持有的低息货币直接兑换成高息货币并存入该国银行机构。或者是向低息货币国借款,将借来的低息货币然后兑换成高息货币并存入该国银行机构。

  
套息交易怎么做?标准呢?风险呢?


  怎么利用“套息交易”?

  例如:你到银行借入10,000美元,银行的贷款利率为1%每年。

  在你借到10,000美元后,你购买了10,000美元的债券,而债券的收益率为每年5%。

  那么你的获利就是4%每年。即银行贷款利率和债券收益率之间的利差。

  “套息交易”的标准

  只要满足以下两点,我们就可以说是合适的。

  1、找到有高利差的货币对;

  2、 找到保持稳定的货币对,或找到处于上升趋势中的货币对,且具有高收益率货币在货币对中保持升值态势,且通过利差盈利。

  例如:美元兑日元在115.00的价位,你买入1美元,同时付出115.00日元,并把这1美元存入美国银行机构。一年之后,美元兑日元的汇率涨到125.00。这个时候你打算结束套息交易了。

  假设美国的利率是5%,而日本是零利率。那么,1*5%=0.05。然后就有1.05美元了。

  1美元现在可以兑换成125.00JPY,1.05*125=131.25日元,与一年前相比,赚取利息6.25日元。

  套息交易的本质在于求得两种货币的利息之差额空间。因为伦敦银行同业拆放利率为标准的国际通行标准,所以通常来说,以总部在英国的经纪商为例,基本上会提供高于平均市场价格的利息收益。

  “套息交易”的风险

  任何一种交易都是有风险的。在套息交易的过程中,利息方面的波动不太大,因为一个国家的银行要降息或者加息都是要经过较长时间的考虑的。而主要的风险就来自于高息货币对低息货币的汇率变化。

  当然,虽然货币利息在正常情况下波动不会太大,但在危机时就不适合了,因为那时的息差会比较频繁地变动,风险比较大。一般情形下套息交易执行的时间很长,有些机构一年才交易几次。由于基本面的分析决定了货币的长期走势,所以交易盈利的可能性较大,而且又有双重获利性。
责任编辑:forex

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