行情回顾展望
周一(10月29日),美元走势持稳,虽然美股疲软,但美元近期在避险买盘中获得支撑,因投资者对较高风险资产的需求减少。晚间美国PCE通胀指标将出炉,这可能引发市场波动。欧元本月下跌约2%,失守1.140关口,因市场担心意大利的自由支出预算可能违反欧盟财政规则。欧盟不赞成罗马的预算计划,令欧洲市场动荡不安,意大利国债收益率飙升。此外,德国总理默克尔的执政联盟伙伴要求她的保守派在明年之前拿出更多政策成果。
在上周的全球股市大跌后,市场恢复些许平静,美元指数继续高位持稳于96关口上方,与此同时,现货黄金则徘徊在1230关口附近,上周一度冲高至1240上方。本周市场将迎来两大央行决议和系列数据的考验,不过鉴于日本央行和英国央行料在10月会议上按兵不动,美元走势则重点关注周一的核心PCE数据,这是美联储最为青睐的通胀指标,与此同时,周五将迎来美国非农就业报告。
外汇市场主要货币对10月26日整体波动较大,美元指数下跌,因美股再度暴跌,三大股指下挫,市场避险情绪急升对日元构成一定支撑,美元兑日元在周五纽约时段录得探底回升走势;欧元兑美元在纽约时段大涨,使欧元结束了连跌的态势;恐慌指数VIX涨至25.68,表明市场处在极度恐惧状态。今天需持续关注这些事件的影响,另需关注美国9月PCE物价指数、9月个人支出月率。
技术指标分析:网页账号参照交易区的“交易信号”,MT4账号参照终端的“新闻”。
财经日历
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14:00 德国9月实际零售销售月率(%)
17:30 英国9月央行抵押贷款许可(万件)
18:00 英国10月CBI零售销售差值
20:30 美国9月PCE物价指数年率(%)
20:30 美国9月个人支出月率(%)
主要货币提醒
欧元兑美元 EURUSD
此前欧洲央行10月利率决议如期按兵不动,欧洲央行称意大利局势持续导致欧元和德债收益率面临下行风险,因欧洲央行行长德拉基并未在决议后的新闻发布会上对意大利局势发表乐观看法;新闻发布会的主要问题聚焦在意大利局势上,但德拉基并未提供任何新的视点,称意大利议题是财政方面问题,而非货币政策问题,直接货币交易计划仍可行;总而言之,德拉基并未对意大利局势带来救赎,尽管相关局势已进一步恶化;欧银10月货币政策会议几无新意和任何新的货币政策信号,仍预计欧洲央行将于2019年10月进行首次加息,净资产购买极有可能于年底结束。
英镑兑美元 GBPUSD
英国政府可能最早10月29日宣布额外支出计划。如果没有达成脱欧协议,英国的财政计划也可能发生变化。目前,英国脱欧谈判代表还没有就英国明年3月份如何离开欧盟达成协议。这增加了英国在5个月后突然离开欧盟的可能性,同时也不允许财长对2019年及未来几年的经济前景有清晰的了解。
美元兑日元 USDJPY
市场普遍认为日本央行10月31日将维持利率不变。约一半的受访经济学家认为,日本央行将在2020年底前提高负利率,而此前的调查显示,仅有三分之一左右的受访经济学家这样认为。约一半的受访经济学家还认为,日本央行将在2020年底前提高负利率,而此前的调查显示,仅有三分之一左右的受访经济学家这样认为。这些发现表明,在消化了央行7月份的政策调整后,经济学家越来越多地将2020年底视为收紧行动的底线。有种观点认为,上调销售税后,日本央行不会采取额外行动支持经济,这符合经济学家和日本央行的普遍观点,即此次增税对经济造成的影响相比2014年有所减弱。日本首相安倍晋三证实,他将继续推进上调销售税的计划,将其从本月初的8%上调至10%。
澳元兑美元 AUDUSD
周一(10月29日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7096附近水平徘徊。上一交易日汇价走势震荡,先大幅上涨至0.7106高点,但之后自该点大幅下挫。接下来的几个交易日,澳元/美元面临进一步下跌的威胁,聚焦周五非农数据。澳元/美元 当日内:RSI技术指标向上运行。压力位:0.7090-0.7125;支撑位:0.7065-0.7040。
美元兑纽元USDNZD
目前全球环境依然有利于纽元,但全球冲击可能会急速地改变经济格局和新西兰联储现金利率前景。尽管新西兰房价下跌并未影响新西兰贷款,但若调整变得尤为负面,则将开始产生影响。同时,全球市场流动性突然收紧也将令财政状况收紧。
美元指数USX
周一(10月29日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现货金则维持在1230美元/盎司上方。本周投资者将迎来诸多重磅经济数据,包括周五备受关注的非农报告,不过,分析师指出,周一投资者就将经受关键数据的洗礼,北京时间周一晚间美国PCE通胀数据将出炉,这也是美联储最看重的指标,预计数据表现将对美元、黄金等资产的短期走势产生显著影响。
现货黄金 XAUUSD
上周黄金再次上涨,目前自8月中旬触及的年内低位反弹约6%。金价反弹的背后推动因素是全球股市的大规模下跌,全球股市已连续第四周下跌,标普500指数目前已回落至4月的水平。实际上,美国股市目前的暴跌与去年第四季度的跌幅相差无几。席卷市场的风险厌恶浪潮利好黄金。在经济不确定性和金融市场动荡时期,黄金传统上被投资者视为避风港。然而,由于美联储继续收紧货币政策,以及对未来将进一步加息的预期,美元持续走高,黄金价格上涨受到了限制。
美国原油OILUSD
据彭博社周五(10月26日)公布的调查结果显示,原油交易员与分析师继续看空下周美国原油价格走势。在接受调查的34位交易员与分析师中,13人(38%)看空,12人(35%)看平,9人(27%)看多。油价周五走高,受对伊朗制裁将收紧供应的预期支撑,但原油期货仍连续第三周下跌,因股市暴跌和对贸易战的担忧令燃料需求前景蒙上阴影。几个月来,市场一直在权衡美国对伊朗制裁可能导致供应短缺的担忧。制裁将于11月4日生效。美国政府曾表示,希望将伊朗的石油销量降至零,尽管这看起来不太可能。