行情回顾展望
中国市场上周因国庆假期休市,但金融市场却大事不断。上周美国10年期国债收益率飙升,突破3.20%关口,为7年来首次,加上小非农ADP就业数据高于预期、美联储主席鲍威尔再度发表乐观言论,美元周三一举攻破96大关,最高触及96.13,为8月20日以来的最高水平,并接近8月中旬触及的今年高位96.99。不过周五公布的非农数据不及预期,美元自96高位回落,周一开盘继续持稳于96关口下方。周五(10月5日)美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国9月非农就业人数增加13.4万人,刷新2017年10月以来新低,不过9月失业率大幅降至3.7%,创下1969年12月以来最低水平,此外美国9月平均每小时薪资月率增长0.3%,符合预期。周一(10月8日)亚市早盘,在美元高位持稳的压制下,现货黄金再次跌破1200美元关口。黄金价格在过去六个月下跌,跌幅高达13%,主要是由于美元走强,美元受益于美国经济的强劲增长,美国利率上升,以及对全球贸易战的担忧。
上周美元指数连续第二周上涨,美联储升息预期继续构成支持。本周市场将重点关注美国9月的CPI报告,将在北京时间周四(10月11日)20:30公布。调查显示,美国9月未季调CPI年率料增长2.4%,前值为2.7%;9月未季调核心CPI年率料增长2.3%,前值为2.2%。若年化通胀如预期一致下降至2.4%,将录得连续两个月下滑。尽管如此,并不排除这一数据意外增长的可能性,主要因美国近期实施的关税计划可能会推高物价,从而令美国物价出现至少9年内的最快增速。一旦本周美国CPI数据强于预期,美联储官员很可能会更加鹰派,必然会给美元带来全面支撑。
上周油价整体仍然保持强劲,虽然沙特阿拉伯和俄罗斯表示将继续增产,但伊朗原油产量的下降,和美国对伊朗的制裁仍有油价提供显著支撑。上周四沙特能源部长表示,OPEC能够将石油产量提高至130万桶/日,沙特也计划增加投资扩大闲置石油生产能力。另外,美国有可能考虑释放原油储备以缓解当前供应趋紧的状况,油价因此在后三个交易日里持续下滑。
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14:00 德国 德国8月季调后工业产出月率(%)
16:30 欧元 欧元区10月Sentix投资者信心指数
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欧元兑美元 EURUSD
欧元在美国非农公布前一度窄幅整理早前一日涨幅,并在不及预期的非农数据推动下,回踩1.1497一线震荡走势略偏强。数据显示,9月美国新增非农就业人数为13.4万,比市场预期少增5.1万人,只有预期的70%左右,但市场在膝跳式反应后,认为这是受飓风佛罗伦萨的严重影响,当月29.9万人因坏天气没有工作,且前两个月新增就业人数合计上修8.7万人,失业率由3.8%降至3.7%,平均时薪月率和年率增速均符合市场预期,分别为0.3%和2.8%。欧元/美元 当日内:看涨。RSI 技术指标向上运行。压力位:1.1540-1.1590;支撑位:1.1500-1.1460。
英镑兑美元 GBPUSD
英国脱欧谈判迎来关键阶段,爱尔兰支持英国首相特雷莎.梅的全英海关联盟计划,欧盟方面也表示将谈判进入最后阶段,任何协议都必须包含一个解决爱尔兰和北爱尔兰问题的合法方案,英镑/美元上周收涨。英镑/美元 当日内:看涨。RSI技术指标呈现上行趋势。压力位:1.3135-1.3190;支撑位:1.3090-1.3030。
美元兑日元 USDJPY
周一(10月8日)亚市午后,美元/日元位于113.85附近水平徘徊。虽然上周五(10月5日)公布的美国非农就业人口增长大幅不及预期,但对前一个月的数据进行了大幅上修,美元/日元短暂涨至114.07高点,然而随后自高位迅速回撤,回吐当日全部涨幅,因美国股市走软触发日元避险买盘蔓延。美元/日元 当日内:看涨。RSI技术指标呈现上行趋势。压力位:113.95-114.45;支撑位:113.55-113.00。
澳元兑美元 AUDUSD
西太平洋银行(Westpac)周五(10月6日)指出,今年以来澳元兑美元已经由0.80跌至近0.70,成为G10货币中跌势最稳定且表现最糟糕的货币。而相关的看跌趋势经久不衰,在指示信号并不多的情况下,部分分析仍认为这种形势还会持续。澳元/美元 当日内:RSI技术指标向下运行。压力位:0.7070-0.7115;支撑位:0.7035-0.6990。
美元指数USX
周一(10月8日)美元开局小升,非美货币多数转向下行,加元跌幅居前。日内日本因假日休市,加上美国债市也休市,早盘汇市波动不大。本周来看,投资者关注关键数据——美国CPI。外媒调查显示,美国9月CPI年率料上升2.4%,上月为增长2.7%;9月核心CPI年率料上升2.3%,上月为攀升2.2%。美元指数 当日内:RSI 技术指标呈现下行趋势。RSI技术指标呈现下行趋势。压力位:95.60-96.00;支撑位:94.77-94.00。
美元兑加元USDCAD
上周商品货币普遍承压下行,虽然加拿大和美国、墨西哥达成了更新后的北美自由贸易协定,被称为USMCA,但加元随后受到的提振非常有限,仅在达成协议的当天(10月1日)大幅上涨,随后四个交易里连续下行,美元/加元整周上涨0.31%至1.2934。美元/加元 当日内: RSI 技术指标运行趋势复杂,倾向于下行。压力位:1.3050-1.3095;支撑位:1.3010-1.2955。
现货黄金 XAUUSD
周一(10月8日)亚市盘中,现货金承压下滑,最新报1196美元/盎司附近。虽然上周金融市场不乏重磅新闻和事件,但现货黄金价格仍然处于区间盘整状态,多空力量连续第八周在1200关口附近争夺,上周累计上涨1.0%至1203.29美元/盎司。据世界黄金协会上周四的数据显示,9月份全球黄金支持的交易所交易基金(ETF)和类似产品的持仓量下降了23.7吨,为连续第四个月减仓,今年迄今为止,黄金协会报告的流出量为42.3吨。黄金当日内: 存在压力。 RSI 技术指标向下运行。压力位:1202.50-1208.00;支撑位:1192.50-1184.00。
美国原油OILUSD
周一(10月8日)亚市盘中,美国原油承压于74美元整数关下方附近。油价上周大幅冲高回落但依旧录得连续四周上涨。据消息显示,美国或考虑为部分国家提供伊朗原油豁免,不过,对供应减少的担忧依旧为油价提供支撑。技术面显示,美原油正在测试200小时均线的阻力,跌穿这一水平,料将迎来更大的下跌空间。原油当日内: RSI 技术指标运行趋势复杂, 倾向于下行。压力位:74.50-75.60;支撑位:72.95-71.70。