一、数据回顾
上周基本面看似平静却暗藏内流涌动。
1. 美国方面:北京时间2016.08.18凌晨2:00 美联储将公布7月会议纪要,纪要结果显示美联储多数官员对于加息保持保守态度。唯恐未来就业增长步幅减缓、市场普遍预计美联储短期不会加息,倾向于继续观察。受此言论影响金价瞬间暴涨近20美元,美元继而遭受打压。
周四公布的美国失业金人数降幅大于预期,8月美国大西洋沿岸制造业活动温和上升。
2. 英国方面:17日周二,英国公布7月核心CPI,数据非常强势,为2014年12月以来的最高值。英镑探底被继而快速拉升走高,英镑在脱欧后首次表现的如此“扬眉吐气”。但是英国的经济前景还是令市场堪忧,经济形势在彻底形成改善之前,英镑料将难有持续性上涨。
3. 澳洲方面:周二(8月16日)亚市,澳洲联储公布了8月份货币政策会议纪要,总体内容与之前公布的利率决议声明并无多大出入。消息出炉后,澳元波幅加大,短线上冲10个点后震荡下挫25个点,最终在0.7650附近企稳后逐渐展开反弹,日内波幅超过0.5%。澳洲联储8月货币政策会议纪要表达了对经济增长的乐观预期,同时指出降息令经济增长和CPI前景改善。日线上看,澳元兑美元上升支撑线形成,趋势多单继续持有。1小时周期上,汇价重新回到此前跌破的上行回归通道中轨,短线上方压力先看0.7710。
4. 原油方面,虽然沙特不断增产、原油市场供应依然过剩,但下个月底的能源论坛上产油国达成冻产协议的希望始终支撑油价,加之当日美国鸽派言论令美元指数重挫,提振以美元计价的油价,这支撑油价大涨3%,继前几个交易日以来连续六日收涨。原油方面重点关注国际能源市场的供需关系及美国采取的货币政策。
5. 欧洲央行公布了7月货币政策纪要。纪要显示,当前资产购买计划进展顺利,需要对欧元区经济发展传达谨慎乐观的态度。纪要公布后,欧元兑美元扩大涨幅,终盘报收1.1354,录得涨幅0.58%,日线实现5连阳并创出8月2日以来的新高1.1365。会议纪要显示,呼吁采取措施解决银行业疲软的盈利能力,不应该培养对于政策路线的不当预期。此外,纪要还显示,7月份货币政策会议不采取任何行动获得了管委会的广泛同意,英国脱欧的影响没有预期明显。
此前,IMF经济学家曾表示,欧洲央行的货币刺激政策可能需要依赖更多资产购买,因为负利率效力已经逼近极限。尽管欧元区实施负利率成功缓解了银行业及其客户的金融紧张局势,刺激了信贷扩张,支持经济增长和通胀,但同样也挤压了银行的利润,这一风险降低了银行借贷的能力。
二、行情回顾
1. 美元指数:美联储将公布7月会议纪要,纪要结果显示美联储多数官员对于加息保持保守态度。唯恐未来就业增长步幅减缓、市场普遍预计美联储短期不会加息,受此鸽派言论影响美元指数遭遇当头棒喝,截止当周收盘美元指数较上周下跌1.2%
2. 黄金:美联储的会议纪要表示近期对于美元加息持保守态度,市场加息的预期可能进而推迟,加息时间要根据美国市场的就业形势来决定,黄金因此言论得以提振,此会议纪要一公布,黄金短线拉升近20美金,全球最大黄金上市交易基金 (ETF)--SPDR Gold Trust GLD 黄金持仓量周三减少0.46%,至957.78吨。截止当周收盘黄金较上周上涨0.4%
3. 欧元:上周公布的7月份会议纪要显示,欧元区通胀指数同比增幅仅为0.2%,而与上个月相比,物价甚至还回落了0.6%。欧银7月纪要显示,没有看到通胀路径有明显上行趋势,通胀压力疲软是持续的担忧来源。欧元收盘较上周上涨1.1%
4. 原油:原油产能虽有减产但是需求依然过剩,下个月的能源论坛有可能能使原油冻产,使得油价得以转跌为涨,美联储会议纪要打压了以美元计价的原油,使得原油进一步走高,截止当周收盘、油价较上周上涨10%左右。
本周交易前瞻(2016.08.22 - 2016.08.26)
一、本周重要基本面
1. 欧元区8月制造业PMI指数及欧元区8月消费者信心指数
2. 美国7月新屋开工指数,8月19日ELA原油库存变动,美国密歇根大学消费者信心指数,美国7月耐用品订单指数。杰克逊霍尔全球央行年会将于8月25日至27日举行,美联储主席耶伦将在26日发表讲话。
3. 英国二季度GDP修正值
二、行情分析
1.【美元指数】
上周,美元指数并未受短支撑而企稳,恰如我们精准预判,美元指数在震荡区间内维持震荡下行趋势,显出多头较弱,小幅下探企图依附于震荡三角下轨作为支撑位,周五以阳线收盘,说明短期支撑位有效,最终美元指数以94.46报收。
本周,美元指数的震荡区间仍为94.20-97.00,MACD力度显示,空头能量尚未完全释放,下周有继续震荡下行的风险,MACD需要完成一个波峰后,多头才会积聚并发力试探性触碰震荡三角上轨。因此,本周前半段将维持弱势震荡,而后半段则上涨至震荡三角上轨。请投资者注意把握机会。
2. 【欧元/美元】
上周,因美元走势较弱,欧美借力打力,一举突破震荡三角上轨,成功打开了一个新的操作空间,同时周五收盘以阴线收尾,可看出多头经过一波上攻后暂时乏力,需短暂震荡调整后再次选择方向,而养精蓄锐的最佳位置在于刚刚突破的震荡三角上轨,回落此位置既能找到支撑,又能试探虚实。欧美最终以1.13200报收。
本周,美元指数回落1.12000一线的概率较大,而突破震荡区间后的欧美,回落则是最佳买点,止损小且后市短线中线均易把握。但值得注意的是,若欧美跌破支撑继续回到震荡区间内,则说明多头短期内不可能组织上攻,MACD显示,多头仍将持续,但仅仅是持续,并不意味着要上攻。因此,若欧元跌回震荡区间,则多单需谨慎而行。
3. 【黄金】
上周,黄金正如我们预期,依旧维持在震荡区间内横盘整理,波动甚是微小,甚至一周波动不到300点,处于深度睡眠状态,投资者对黄金的关注也颇显冷淡,观望态度较为浓厚,最终以1341.25报收。
里约奥运期间各国均本着“奥林匹克精神”作为处事原则,因此在奥运期间战争及风险事件极少。本周预计黄金价格将先行下探,下方支撑1310,随后在1310附近企稳,维持震荡积聚能量。但MACD显示,多头的力量正在衰弱,已接近临界值,若探至0以下,则金价将有一波下跌走势,下方支撑1300。1300位置向来为多空分水岭,多空双方必争之地,若金价下破1300,则多头需谨慎。
4. 【原油】
上周,我们提到原油强势依旧,不会安于目前的震荡三角内盘整,而是选择试探性突破,并且突破成功。一帆风顺的小连阳行情确实是原油不可多见的“景观”,上涨走势较为健康,这种走势一般不会带来灾难性下跌。七连阳的油价最终报收于49.06,再度逼近50整数关口。
本周,预计多头将继续维持这种温和输出,MACD浮出0轴以上,将继续延续正半轴走势,走出完整一个波峰。但油价将难以维持目前的连阳K线形态,形态学上会出现短期震荡盘整或回调整理,这也是多头养精蓄锐,重新聚集能量组织上攻的中继站。投资者应好好把握。
5. 【中华300】
中华300指数经过多次测试目前基本稳定在3150点支撑位置上,在没有重大市场消息影响的前提下,短期内还会震荡上行,上周最高3422点,本周行情主要以调整为主,近期重点关注3200支撑位表现,后期关注3500点压力位表现,整体行情依旧以震荡上行为主,请投资者注意仓压规避风险。
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