汇丰外汇:美指80分水岭最后一搏!
昨日美指最高80.33,最低80.12,收盘报80.16。金银探底回升。原油小幅回落。
圣路易斯联储主席布拉德、达拉斯联储主席费舍尔和里奇蒙德联储主席莱克发表的对于QE的观点均较为鹰派。他们都倾向于希望美联储能尽快缩减当前的量化宽松(QE)政策,从而增加了美联储在12月18日结束的议息会议上采取行动的可能性。这是否预示着美联储将在下周开启缩减购债进程,市场将密切关注。美联储将在下周的会议上面临是否缩减每月850亿美元购债规模的决定。经济学家认为,最近包括非农在内的一连串强劲的经济数据将令美联储在这件事情上左右为难。
欧元/美元EURUSD:欧元兑美元汇价昨日升至近六周高位1.3746,主要受助于欧元区货币市场条件的收紧,以及中国公布的强劲贸易数据。尽管上周五美国公布的非农就业报告强于预期,欧元区经济状况平平、且欧洲货币政策官员不断重申利率将保持低点一段时间,但欧元表现仍具韧性。目前,欧元兑美元距离10月底触及的1.3832美元年的内高位已经仅剩下一步之遥。欧元兑日元创141.93的五年高位。
操作策略:如汇价反弹持稳于1.3747,可轻仓做多,止赢为1.3779-1.3827;如汇价反弹跌破1.3725,可轻仓做空,止赢1.3705-1.3671.
美元/日元 USDJPY:美元兑日元汇价在昨日进一步走高,并重新站稳在了103整数心理关口之上。日本方面发布的数据显示日本10月份贸易逆差规模进一步扩大,同月经常帐也录得赤字,这使得日元面临着进一步的贬值压力。投资者预计美联储要么会在下周的会议上作出缩减量化宽松(QE)措施规模的决定,要么就是等到明年1月份的会议上再作出此决定,但无论如何,缩减QE已经是如箭在弦,这对于日元这样的低利率避险货币而言将是一大利空。目前,美元兑日元仍有望在近期内上行挑战103.73这一年内高位水平,若该点位得到有效突破,那么美元兑日元可能进一步上行到106一线的区域。
操作策略:如汇价回落至103.39持稳,可轻仓做多,止赢为103.62-104.41;若汇价跌破103.15,可考虑入场做空,止赢为102.97-102.68.
澳元/美元 AUDUSD:澳元昨日最低0.9067,最高0.9129,收盘报0.9107.澳元已经企稳,有望测试0.92关口。
操作策略:若汇价反弹企稳于0.9114,可尝试轻仓做多,止赢为0.9163-0.9200;若汇价跌破0.9077支撑,可考虑做空,止赢为0.9039-0.9000.
黄金 国际金价昨日上涨,原因在于美元指数持续下滑。同时,近期基金大幅出脱多头押注的状况也促使一些投资者认为金价接近底部,并因而选择了逢低买入。中国11月消费者通胀年增速意外放缓,对中国很快将收紧政策的担忧减轻,这对金价重新走强有利。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的持仓报告也显示,近期对黄金的大举抛售可能已经结束。CFTC报告数据显示,12月3日止当周,对冲基金和基金经理将美国黄金期货和期权空头仓位升至接近七年半高位。从技术面看,筑底迹象已愈发明显。尽管目前多数机构仍看空金价,但市场也存在多头声音。当前黄金市场的净多头头寸已降至7年来的最低水平,不少机构近期都在纷纷下调金价预估,主流财经媒体上也尽是一些看空黄金的观点。然而,这也说明当前市场的空方情绪已触及峰值,预示着未来金价将展开强势的反弹。此前,6月中旬金价曾一度触及1180美元的年度低位,但随后黄金ETF立即出现流入,帮助金价反弹。金价近一周始终坚持守在1200关口上方,筑底迹象已越发明显。期间,黄金并不畏惧非农利好,也不畏惧美联储鹰派言论,持稳了非农数据前的价格,预示后市可能企稳反弹。日线图来看,尽管受压日线10日均线,但市场似乎有机会形成双底形态。短期1251.51美元一线所构成的颈线阻力将是本周黄金多头必须攻克的堡垒,只有有效突破上述水平,黄金才可能形成双底展开突破,进而向1271美元/盎司展开反弹。下行来看,只有跌穿1211.83美元,多头才会放弃抵抗,空头有望测试1180美元/盎司的年内低点。
操作策略:若金价反弹持稳于1243.22,可考虑做多,止赢为1247.01-1254.33 ;若金价下行跌破1235.91;可尝试轻仓做空,止赢为1228.59-1217.49.
原油 受市场供应形势良好和欧洲原油精炼厂需求有限打压,布伦特1月原油期货价格昨日收盘大跌近2%,从而使得布伦特原油价格与美国NYMEX 1月原油期货价格之间的风险溢价收窄至近一个月最低水平。截至收盘,NYMEX 1月原油价格下跌0.31美元,跌幅0.32%,至97.34美元/桶,结束此前连续七个交易日收盘上涨的趋势;而布伦特1月原油价格则下跌2.22美元,跌幅1.99%,至109.39美元/桶,为一周来首次跌破百日均线109.70美元/桶的水平。
操作策略:若原油反弹持稳于97.49,可考虑做多,止赢为97.75-98.29 ;若原油下行跌破97.10;可尝试轻仓做空,止赢为96.55-96.00.
今天重点关注:
今天关注的主要数据面如下:
23:00美国10月批发库存(月率)
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