纵横汇海：汇市评论10.29
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2013年10月29日15:47 纵横汇海
本周要闻：
REALTORS：美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，为2010年5月以来最大单月跌幅，至101.6
REALTORS：美国9月成屋待完成销售较2012年9月下降1.2%
美国9月工业生产较前月增长0.6%，增幅创2月以来最大
美国9月产能利用率为78.3%，为2008年7月以来最高
美国9月制造业产出较前月增长0.1%
市场焦点：
10月30日 (星期三)
美国ADP 10月就业报告
美国9月CPI
美国9月实质所得
美国克利夫兰联邦储备银行9月CPI指数
美国美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(深夜0200)
10月31日 (星期四)
纽西兰央行利率决议(清晨0400)
日本央行利率决议(早上1100)
美国初领失业金人数
美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)
11月1日 (星期五)
中国10月官方制造业PMI
汇丰中国10月制造业PMI终值
美国Markit 10月制造业PMI
美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数
今日重要经济数据：
15：45 法国10月消费者信心指数?预测85?前值85
17：30 英国9月消费者信贷?预测增加7亿?前值增加6亿
17：30 英国9月抵押贷款发放金额?预测增加12亿?前值增加10亿
17：30 英国9月抵押贷款批准件数?预测66,000件?前值62,226件
17：30 英国9月M4货供额?前值+0.70%
20：30 美国9月生产者物价指数(PPI)月率?预测+0.2%?前值+0.3%
20：30 美国9月生产者物价指数(PPI)年率?预测+0.6%?前值+1.4%
20：30 美国9月核心PPI月率?预测+0.1%?前值+0.0%
20：30 美国9月扣除食品和能源的核心PPI?预测+1.2%?前值+1.1%
20：30 加拿大9月PPI月率?预测-0.2%?前值+0.2%
20：30 加拿大9月PPI年率?前值+1.7%
20：30 美国9月零售销售月率?预测+0.1%?前值+0.2%
21：00 美国标普/Case-Shiller 8月经季节调整20个大都会地区房价指数月率?预测+0.6%?前值+0.6%
21：00 美国标普/Case-Shiller 8月经季节调整20个大都会地区房价指数年率?预测+12.5%?前值+12.4%
21：00 美国标普/Case-Shiller 8月未经季节调整20个大都会地区房价指数月率?预测+0.8%?前值+1.8%
22：00 美国8月企业库存?预测+0.3%?前值+0.4%
22：00 美国10月消费者信心?预测75.0?前值79.7
22：30 美国达拉斯联邦储备银行10月服务业指数?前值14.0
今日概论
美国9月制造业产出几近没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。周一公布的数据显示，即便在10月初美国政府部分停运之前，经济活动已现疲态。而为期16天的政府关停也料将拖累第四季的经济成长。美联储表示，9月制造业产出较上月小增0.1%，8月为增长0.5%。计算机及电子产品生产下降0.5%，抑制了制造业产出。汽车及部件产出虽增长2.0%，但较8月录得的5.2%大幅放缓。另外，全美不动产协会(NAR)公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，至去年12月来最低水准。9月创下2010年5月以来最大单月跌幅。该指数目前已经连续四个月下滑。9月房屋转售下降，房地产经纪人认为，房屋转售已经在7月和8月触顶。美联储或将很快缩减购债计划的预期导致利率在夏季大涨，似乎阻碍了经济成长；这将促使美联储在下次暗示何时缩减刺激时变得更加谨慎。据房贷美，30年期固息抵押贷款利率平均水平在9月份升至4.49%，5月时平均为3.54%。但美联储9月中旬意外决定不缩减购债规模且经济数据疲弱，后来该利率已经下降。由于华盛顿仍需就预算达成共识，财政政策方面的不确定性也可能继续阻碍经济成长，使得美联储不太可能急于开始缩减购债。
XAU 伦敦黄金 - 议息前夕谨慎，延续高位整固
议息前夕谨慎，延续高位整固
伦敦黄金周一进一步触及五周高位，因市场对美国联邦储备理事会(FED)将在本周举行的政策会议上保持刺激规模不变的信心日益增强。美联储将从周二开始举行为期两天的政策会议，市场广泛预期联储将保持每月购买850亿美元债券的刺激规模不变。多数人士预计，美联储将推迟开始缩减购债的时间至明年3月。金价最高涨至1361.60，为9月20日以来最高水平。美元指数则持于九个月低位之上，美国公债收益率小涨，但仍远低于9月初触及的峰值3.0%，当时市场仍认为美联储将开始调整政策规模。周一公布的数据显示，美国9月制造业产出基本持稳，成屋待完成销售降至近三年半最低，巩固了美联储将在明年一段时间内保持刺激规模不变的预期。
技术走势而言，目前向上首个目标先为1358及9月19日高位1374美元，下一级则为1393及1400美元。另一方面，亦要留意7月24日高位1347.69美元，在此后至今的走势中勾划出头肩顶型态的雏型，虽然以目前形势看，出现机率不大，但万一金价意外出现较大幅度之回挫，则相等于完成了右肩部份，届时将令金价技术面再陷疲弱。此外，相对强弱指标亦见自超买边缘回落，纵然现阶段仍以买入为主线，但亦需警剔着回调的风险，较可取的策略应该是等待回低位后再行买入。下方较近支持预估在1343水平；而只要金价在后市未有跌破100天平均线1324水平，则料仍会保持着上升趋向。而在周在线看，月中金价于1250一线得到支撑反弹后，连续两周的强势反弹，正初步走出双底型态的迹象，预估上方阻力位于1363美元，此区为自8月28日高位1433.31跌至10月15日低位1251.66美元的0.618反弹水平，其后目标则可至1380及1400关口，进一步阻力则看1433水平，金价可攀上此区，亦即完成了双顶型态，关键将是可成功破位后则可望延伸更为显著的升势。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
10月21日 – 871.72吨
10月22日 – 878.32吨
10月23日 – 878.32吨
10月24日 – 876.52吨
10月25日 – 872.02吨
10月28日 – 872.02吨
伦敦黄金10月29日
预测早段波幅：1343 – 1361
阻力位：1370 – 1380
支持位：1336 – 1328
XAG 伦敦白银 - 议息前夕谨慎，延续高位整固
议息前夕谨慎，延续高位整固
伦敦白银方面，从图表所见，不难看到自九月中至今已形成一组双底型态，并刚在上周二冲破颈线位置22.46，纵然近日出现回吐，但收盘位险守着颈线位置未破，只要可继续持稳其上，估计银价仍可望向上大幅推进。量度幅度1.98美元计算，上延目标可至24.44美元。较近阻力亦可参考一大型下降趋向线22.93美元，穿破此区将更好确认白银之上升势头；续后阻力则预估在23.00及23.60美元。下方支持则再以颈线为依据，较大支持位则预计在22.00及21.30美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
10月21日 – 10391.35吨
10月22日 – 10367.38吨
10月23日 – 10442.30吨
10月24日 – 10442.30吨
10月25日 – 10442.30吨
10月28日 – 10502.23吨
伦敦白银10月29日
预测早段波幅：22.20 – 22.70
阻力位：23.00 – 23.60
支持位：22.00 – 21.30
EUR 欧元 - 欧元维持走稳
欧元维持走稳
欧元兑美元周一小幅下跌，但跌幅轻微，因预期美国联邦储备理事会(FED)将继续执行其大规模购债计划至明年一段时间。美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周举行会议，预期不太可能改变货币政策，因美联储要等待华盛顿预算角力对经济造成多坏的影响的进一步证据出现。多数人士预期，美联储在明年3月前不会缩减每月850美元购债规模。自从美联储9月选择维持刺激计划不变，令市场意外后，美元下跌逾2%，且抹去今年累计的所有涨幅。但一些分析师表示，美元进一步走弱将受限，因为美联储推迟缩减刺激计划目前看来已大部份被市场消化。美元兑一篮子六种主要货币持稳于79.30水平，上周五曾触及78.998的九个月低位。美元短暂缩减升幅，民间行业数据显示，美国9月成屋待完成销售跌幅为逾三年来最大。另一份数据显示，9月制造业产出仅小升0.1%。
欧元兑美元周一跌至1.3780附近，上周五曾升至1.3832美元，为2011年11月来最高。投资人对继续大幅推高欧元保持警惕，因对欧洲央行决策者可能口头打压欧元的臆测增强，因包括德国企业信心及采购经理人指数在内的近期经济数据突显经济复苏脆弱。技术形势分析，从月线图所见，不难发现欧元兑美元自2008年7月15日触及1.6038的纪录高位后，明显处于一浪低于一浪的下跌势头中。另外，过去数月欧元走势大至处于1.2660至1.37的区间内反复整理，这导致周线图以及日线图的平均线同样出现收窄横行的局面，但随着于10月份突破波动框格，以至MACD已重新展现利好交叉，则料欧元会顺应突破而延伸一段较大幅度上升行情。可望首目标将上探1.40关口以至1.42水平，下一级在1.4380。下方较近支持预计为10天平均线1.3720及1.3650，关键支持在1.3450水平。
要闻简报：
意大利10月制造业信心指数升至逾两年来最高位97.3
关注焦点：
周二：法国10月消费者信心指数
周三：德国10月就业数据，欧元区10月企业景气指数，德国10月通胀数据
周四：德国GfK 11月消费者信心指数，法国9月消费者支出，意大利9月失业率，欧元区10月通胀率，意大利10月通胀数据，欧元区9月失业率
欧元兑美元预估波幅：
阻力 1.4000 – 1.4170
支持 1.3720 – 1.3650 - 1.3450*
JPY 日圆 - 美元探试三角底部
美元探试三角底部
日本政府周二公布数据显示9月失业率小幅下滑，求才求职比持稳在逾五年最高水平，暗示抗击通缩的努力取得稳步进展。日本9月经季节调整的失业率从8月的4.1%下滑至4.0%，分析师预估中值为4.0%。日本9月求才求职比持平在前月的0.95，当时创下2008年5月以来最高水平。路透调查预估中值为0.96。9月新增就业岗位较前月增加2.7%，较去年同期增加9.2%。
美元周二自上周五触及的九个月低位反弹，但升幅显著受限，因投资者押注美国联邦储备理事会(FED)将维持刺激政策直到明年初。在周一公布的数据显示，美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅。美元指数持稳在79.3，仍距离周五所及的78.998不远，此为2月1日以来最低。在美联储周二、周三政策会议前，市场交易倾向谨慎。
技术图表所见，过去三个多月，美元兑日圆走势陷于窄幅争持，并且随着波幅逐步收窄，已筑起了一组三角型态，目前其上顶及下底分别处于99.40及97。由于价位走势已进入了三角末端的区域，可预料美元兑日圆很快将可望作出突破，摆脱近期的争持局面。倘若美元可向上突破，估计下一个测试阻力将为9月11日高位100.60，由于此区亦可视为双底颈线，估计再而冲破此区，则更可强化其上试动力，进而上望101.50及103.70，中期目标则指向104.60。另一方面，近日已见美元再试底三角底部，预料若果破底延伸支持先会看95.80，续后可留意93水平。另外，以2012年9月13日低位77.11至今年5月22日高位103.73的升幅作计算，38.2%及50%的回吐水平为93.70及90.55，61.8%则会达至87.40。
相关要闻：
?日本经济产业省周二公布的数据显示，9月零售销售较上年同期上升3.1%，显示经济持续得到来自个人消费强劲的支撑。路透调查分析师此前预期为上升1.9%。
?日本政府周二公布的数据显示，9月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期增长3.7%，显示消费者支出或已自轻微下跌中复苏。市场预估中值为实质家庭支出同比增长0.5%。8月则为较上年同期下滑1.6%。总务省的数据并显示，9受薪者家庭支出较上年同期增长0.9%。
?熟知内情的消息人士说，坐拥800亿美元的日本公务员公共基金可能最早将于11月加大投资日股，同时减少购买日本公债，以此转变其极端保守的投资配置。消息人士表示，国家公务员共济组合连合会(KKR/国公连)的投资委员会10月中旬时提议，该基金应把核心投资组合中目前为80%的日债配比下调，并将股票配比从5%上调。
要闻简报：
周一/日本公务员基金将在11月改变保守配置，增持日股减持公债
日本9月零售销售较上年同期上升3.1%
日本9月所有家庭支出较前月增加1.6%，较上年同期增加3.7%
日本9月经季节调整后的失业率为4.0%
日本9月求才求职比与8月的0.95持平
关注焦点：
周三：日本9月工业生产
周四：日本10月制造业采购经理人指数(PMI)，日本央行利率决议(早上1100)，日本9月建筑订单，房屋开工
美元兑日圆预估波幅：
阻力 99.40* – 100.60 – 101.50 – 103.70 – 104.60
支持 97.00* – 95.80 – 93.70 - 93.00 – 90.55
GBP 英镑 - 英镑技术转稳
英镑技术转稳
英镑兑美元周一走低，之前公布的数据显示，10月零售销售回落，且英国央行政策委员迈尔斯称，在失业率大幅走低前升息将损害经济。英债收益率持稳在两个月低位附近，但交易商称，成交量仅为正常水平的一半左右，因伦敦和英国南部的恶劣天气状况导致很多人无法上班。英镑兑美元下跌至1.6130水平。英国央行政策委员迈尔斯周一表示，风暴可能对英国经济成长造成小规模的影响，他还表示，在失业率大幅回落前升息将造成“灾难性”影响。另外，英国工业联盟(CBI)公布，10月零售销售差值为正2(路透预估为正33)，创6月以来最低;9月时为正34。11月CBI零售销售差值期望值为正23。
本周市场将关注美联储在本周二和周三召开的议息会议，预料美联储会把经济刺激措施维持在当前规模。另外，ADP的民间就业报告将在周三公布，料显示10月民间部门非农就业岗位增加。和劳工部10月就业报告不同，ADP报告未纳入考虑政府部分停运期间暂时流失的公共部门岗位，所以或许不能更清晰地体现失业率的情况。周二将公布的美国经济谘商会指数将考量政府停运的影响，并显示这对美国消费习惯造成了多大冲击。
技术图表所见，英镑兑美元本月在1.59水平上方筑起底部，并在美元回弱的情况下，近两周快速抽升，重新攀上25天平均线之上；同时，MACD及随机指数亦见掉头走高，令英镑兑美元的技术前景得以改善。预计当前上望目标可至月初高位1.6260，进一步将看至延伸自09年8月的大型趋向线位置1.6325以及1.64水平。另一方面，下方支持预估为25天平均线1.6090及1.59水平。
相关要闻：
?英国工业联盟(CBI)周一公布，10月零售销售差值为正2(路透预估为正33)，创6月以来最低;9月时为正34。11月CBI零售销售差值期望值为正23。。
要闻简报：
CBI：英国10月零售销售差值为正2，创6月以来最低;9月时为正34
关注焦点：
周二：英国9月消费者信贷，抵押贷款发放金额，抵押贷款批准件数，M4货供额
周四：英国GfK 10月消费者信心指数，英国Nationwide 10月房价指数
周五：英国Markit/CIPS 10月制造业PMI
英镑兑美元预估波幅：
阻力 1.6260 - 1.6325 - 1.6400
支持 1.6090 – 1.5900*
CHF 瑞郎 - 美/瑞反复走软
美/瑞反复走软
图表走势所见，美元兑瑞郎于9月份处于反复下跌的进程中，而原先在8月份多次碰及0.9150水平而未有跌破，但自9月18日失守以后，亦未见有回返此区上方。现阶段预料美元兑瑞郎仍有机会维持向下倾向，进一步下试支撑将可看至0.8850以至0.88水平，进一步则指向0.8566的2011年10月27日低位。另一方面，上方阻力则预估在0.90及25天平均线0.9050，较大阻力则还看0.9150水平。
要闻简报：
瑞士9月贸易顺差为24.9亿瑞郎
关注焦点：
周三：瑞士瑞银集团(UBS)9月消费指标，瑞士KOF 10月领先指标
周五：瑞士CS/SVME 10月采购经理人指数(PMI)
美元兑瑞郎预估波幅：
阻力 0.9000 – 0.9050 - 0.9150
支持 0.8850 – 0.8800 – 0.5866
AUD 澳元 - 澳元跌破上升趋向线
澳元跌破上升趋向线
投资人将注意力放在本周美国联邦储备理事会(FED)货币政策会议，预计届时美联储会暗示将坚持目前的购债规模。 上周二美国公布9月非农就业岗位增幅小于预期后，投资人担心在美国政府部分停运16天前，美国经济已经在放缓。上周五数据显示，美国9月扣除运输的耐月品订单较前月升下滑0.1%，这可能显示因对政府支出的不确定性，企业暂停投资。美国政府正在补发因政府关门而推迟的数据，这些数据大致支持了美联储需要维持目前购债规模，以支撑自夏季末已经放缓的经济复苏的观点。预计本周二和周三美联储货币政策会议上政策制定者将决定维持目前每月850亿美元的购债规模。
澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示，由于该国贸易条件下降，澳元未来可能大幅贬值，这种转变将有利于贸易部门。史蒂文斯在一个投资会议上还淡化了对房价可能存在泡沫的担忧，不过他警告借款人和银行不要掉以轻心。史蒂文斯也告诫汇市投资者，称最近澳元上涨之前，汇率已经处于“异常高”的水平。受其讲话影响，澳元兑美元复再下挫，低落0.95关口。澳?央行长久以来一直支持澳元贬值，因在面对矿业投资放缓之际那将帮助支撑经济。前景平淡是许多分析师认为央行可能仍需再度降息的原因之一。澳洲指针利率目前已处于2.5%的纪录低点。
技术走势分析，相对强弱指标及随机指数已从超买区域滑落，并在本周初失守近两月形成之上升趋向线支持，短期或仍见下跌倾向。目前关键则为25天平均线，亦即0.9490水平，失守则更为确认进一步弱势。预计其后目标将为0.9380及50天平均线0.9335。上方阻力则为10天平均线0.9615及0.9720水平。
要闻简报：
澳洲央行总裁史蒂文斯称澳元汇率未来可能出现“实质性下跌”
关注焦点：
周四：澳洲第三季出口物价?进口物价，澳洲9月建筑许可，澳洲9月民间信贷
周五：澳洲第三季生产者物价指数(PPI)
澳元兑美元预估波幅：
阻力 0.9615 – 0.9720
支持 0.9490 - 0.9380 – 0.9335
NZD 纽元 - 关注0.82支撑
关注0.82支撑
纽元兑美元周一微升至0.83水平，逢纽西兰公共假日，市场交投淡静。技术走势分析，预计中期重要支撑在250天平均线0.82水平，由于自五月中旬跌破250天线后，纽元则持续受压于此指标，直至9月中才重返其上，因此，若果纽元再次失守，则此行之上涨势头将告终结，进一步下探支撑料会看至0.8125及100天平均线0.8040。不过，在10月初却见低位险守着250天平均线，续后更呈大幅反弹，故有机会这可视为一组后抽动作，可望在短期内迎来更为强力之反扑。至于向上阻力则预估在0.84及0.8540，其后目标为4月30日高位0.8587。
关注焦点：
周四：纽西兰央行利率决议(清晨0400)，纽西兰9月建筑许可，纽西兰国民银行10月企业信心调查
预估波幅：
阻力 0.8400 - 0.8540 – 0.8587
支持 0.8200 - 0.8125 – 0.8040
CAD 加元 - 央行声明打压加元下跌
央行声明打压加元下跌
加元兑美元周一上涨，扳回近期大跌的部份跌幅，尽管在美国联邦储备理事会(FED)本周稍晚举行政策会议前，投资人持谨慎态度。加拿大央行上周三表示，经济乏力以及通胀持续疲弱意味着，升降息的机率各占一半，一改此前连续18个月发出的加息警告。加拿大央行发布声明维持指标利率在1.0%不变，并不再发出可能加息的暗示，其政策立场意外转变。这令分析师预期，加拿大利率将在一段较长时间保持低利率。交易商周二可能得到加拿大央行决定的进一步数据，央行总裁波洛兹将在加拿大国会财务委员会发表讲话。投资人也聚焦在美联储周二开始为期两日的会议，尽管预期美联储将维持经济刺激计划不变。技术图表所见，美元兑加续见陷于区间反复，下方维持在1.0270筑起底部，上方则有机会先探1.05关口，但预料此段争持幅度有机会向上调整。进一步阻力预估在1.0570及7月5日高位1.0608。另一方面，下方较近50天平均线1.0370及1.0320水准。
关注焦点：
周二：加拿大9月PPI
周四：加拿大8月国内生产总值(GDP)
周五：加拿大RBC 10月经季节调整制造业PMI
预估波幅：
阻力 1.0500 - 1.0570 - 1.0608
支持 1.0370 – 1.0320 - 1.0270
财经要闻
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，为2010年5月以来最大单月跌幅，至101.6，预估为增长0.1%。美国9月成屋待完成销售较2012年9月下降1.2%。
美国联邦储备理事会(FED)周一公布数据显示，美国9月工业生产较前月增长0.6%(预估为增长0.4%)，增幅创2月以来最大；8月为增长0.4%(前值亦为增长0.4%)；美国9月产能利用率为78.3%(预估为78.0%)，为2008年7月以来最高；8月为77.9%(前值为77.8%)；美国9月制造业产出较前月增长0.1%(预估为增长0.4%)，8月为增长0.5%(前值为增长0.7%)。
中国国家统计局周日公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额比去年同期增长13.5%，1-8月时为12. 8%；其中，主营活动利润同比增长5.3%，且以此计算的利润率为5.59%。同期，实现主营业务收入同比增长11%。销售增长加快以及出厂价格回升等因素，带动中国前三季度工业企业利润同比增速进一步加快。但投资收益增长放缓，导致中国9月规模以上工业企业利润同比增速放缓。
美国参议院一位助手周一表示，参议院金融委员会在考虑11月14日就提名叶伦担任美联储主席举行听证会。总统奥巴马10月9日提名叶伦接任贝南克，掌舵美联储。贝南克任期将于1月31日届满。该委员会需要审查该提名，然后才可以由整个参议院做最后决定。
布兰特原油期货周一跳升2.5%，录得逾两周来最大单日涨幅，因利比亚石油出口减少再度引发供应忧虑。石油输出国组织(OPCE)成员国利比亚的石油产量减少，因周末该国的油田和港口再度举行罢工，使布兰特较美国原油溢价扩阔近2美元。布兰特原油期货日内多数时间放量上行，在最后半小时的交易中将涨幅进一步扩大近1美元，因在盘中押注油价将走低的交易商在收盘前回补头寸。12月布兰特原油合约上涨2.68美元，结算价报每桶109.61美元，结束三日连跌。该合约收在15日移动均线，之前升穿100日和200日移动均线切入位108.72和108.39美元。根据路透初步数据，布兰特原油成交量较美国原油期货成交量高出55%，因布兰特/美国原油价差大幅扩阔，收报每桶10.93美元。美国原油期货上升0.83美元，结算价报每桶98.68美元，收在200日移动均在线。美国原油期价最后半小时大涨。市场关注利比亚原油出口下降至每日9万吨的报导，该国的石油日产能为逾125万桶。不过，下午有报导称，利比亚一油港的石油出口将在一周内恢复，受此影响，布兰特原油一度削减部分涨幅，但在收盘前再度攀升。投资者还关注本周三开始举行的为期两天的伊朗和六大国会谈。对伊朗的制裁使该国每日约100万桶的石油产量无法进入国际市场，从而支撑了油价。市场静待本周的石油库存数据。美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布库存数据。根据路透调查，市场预期上周美国原油库存可能增加320万桶，馏分油和汽油库存分别减少100万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布库存数据。
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REALTORS：美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，为2010年5月以来最大单月跌幅，至101.6
REALTORS：美国9月成屋待完成销售较2012年9月下降1.2%
美国9月工业生产较前月增长0.6%，增幅创2月以来最大
美国9月产能利用率为78.3%，为2008年7月以来最高
美国9月制造业产出较前月增长0.1%
市场焦点：
10月30日 (星期三)
美国ADP 10月就业报告
美国9月CPI
美国9月实质所得
美国克利夫兰联邦储备银行9月CPI指数
美国美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(深夜0200)
10月31日 (星期四)
纽西兰央行利率决议(清晨0400)
日本央行利率决议(早上1100)
美国初领失业金人数
美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)
11月1日 (星期五)
中国10月官方制造业PMI
汇丰中国10月制造业PMI终值
美国Markit 10月制造业PMI
美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数
今日重要经济数据：
15：45 法国10月消费者信心指数?预测85?前值85
17：30 英国9月消费者信贷?预测增加7亿?前值增加6亿
17：30 英国9月抵押贷款发放金额?预测增加12亿?前值增加10亿
17：30 英国9月抵押贷款批准件数?预测66,000件?前值62,226件
17：30 英国9月M4货供额?前值+0.70%
20：30 美国9月生产者物价指数(PPI)月率?预测+0.2%?前值+0.3%
20：30 美国9月生产者物价指数(PPI)年率?预测+0.6%?前值+1.4%
20：30 美国9月核心PPI月率?预测+0.1%?前值+0.0%
20：30 美国9月扣除食品和能源的核心PPI?预测+1.2%?前值+1.1%
20：30 加拿大9月PPI月率?预测-0.2%?前值+0.2%
20：30 加拿大9月PPI年率?前值+1.7%
20：30 美国9月零售销售月率?预测+0.1%?前值+0.2%
21：00 美国标普/Case-Shiller 8月经季节调整20个大都会地区房价指数月率?预测+0.6%?前值+0.6%
21：00 美国标普/Case-Shiller 8月经季节调整20个大都会地区房价指数年率?预测+12.5%?前值+12.4%
21：00 美国标普/Case-Shiller 8月未经季节调整20个大都会地区房价指数月率?预测+0.8%?前值+1.8%
22：00 美国8月企业库存?预测+0.3%?前值+0.4%
22：00 美国10月消费者信心?预测75.0?前值79.7
22：30 美国达拉斯联邦储备银行10月服务业指数?前值14.0
今日概论
美国9月制造业产出几近没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。周一公布的数据显示，即便在10月初美国政府部分停运之前，经济活动已现疲态。而为期16天的政府关停也料将拖累第四季的经济成长。美联储表示，9月制造业产出较上月小增0.1%，8月为增长0.5%。计算机及电子产品生产下降0.5%，抑制了制造业产出。汽车及部件产出虽增长2.0%，但较8月录得的5.2%大幅放缓。另外，全美不动产协会(NAR)公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，至去年12月来最低水准。9月创下2010年5月以来最大单月跌幅。该指数目前已经连续四个月下滑。9月房屋转售下降，房地产经纪人认为，房屋转售已经在7月和8月触顶。美联储或将很快缩减购债计划的预期导致利率在夏季大涨，似乎阻碍了经济成长；这将促使美联储在下次暗示何时缩减刺激时变得更加谨慎。据房贷美，30年期固息抵押贷款利率平均水平在9月份升至4.49%，5月时平均为3.54%。但美联储9月中旬意外决定不缩减购债规模且经济数据疲弱，后来该利率已经下降。由于华盛顿仍需就预算达成共识，财政政策方面的不确定性也可能继续阻碍经济成长，使得美联储不太可能急于开始缩减购债。
XAU 伦敦黄金 - 议息前夕谨慎，延续高位整固
议息前夕谨慎，延续高位整固
伦敦黄金周一进一步触及五周高位，因市场对美国联邦储备理事会(FED)将在本周举行的政策会议上保持刺激规模不变的信心日益增强。美联储将从周二开始举行为期两天的政策会议，市场广泛预期联储将保持每月购买850亿美元债券的刺激规模不变。多数人士预计，美联储将推迟开始缩减购债的时间至明年3月。金价最高涨至1361.60，为9月20日以来最高水平。美元指数则持于九个月低位之上，美国公债收益率小涨，但仍远低于9月初触及的峰值3.0%，当时市场仍认为美联储将开始调整政策规模。周一公布的数据显示，美国9月制造业产出基本持稳，成屋待完成销售降至近三年半最低，巩固了美联储将在明年一段时间内保持刺激规模不变的预期。
技术走势而言，目前向上首个目标先为1358及9月19日高位1374美元，下一级则为1393及1400美元。另一方面，亦要留意7月24日高位1347.69美元，在此后至今的走势中勾划出头肩顶型态的雏型，虽然以目前形势看，出现机率不大，但万一金价意外出现较大幅度之回挫，则相等于完成了右肩部份，届时将令金价技术面再陷疲弱。此外，相对强弱指标亦见自超买边缘回落，纵然现阶段仍以买入为主线，但亦需警剔着回调的风险，较可取的策略应该是等待回低位后再行买入。下方较近支持预估在1343水平；而只要金价在后市未有跌破100天平均线1324水平，则料仍会保持着上升趋向。而在周在线看，月中金价于1250一线得到支撑反弹后，连续两周的强势反弹，正初步走出双底型态的迹象，预估上方阻力位于1363美元，此区为自8月28日高位1433.31跌至10月15日低位1251.66美元的0.618反弹水平，其后目标则可至1380及1400关口，进一步阻力则看1433水平，金价可攀上此区，亦即完成了双顶型态，关键将是可成功破位后则可望延伸更为显著的升势。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
10月21日 – 871.72吨
10月22日 – 878.32吨
10月23日 – 878.32吨
10月24日 – 876.52吨
10月25日 – 872.02吨
10月28日 – 872.02吨
伦敦黄金10月29日
预测早段波幅：1343 – 1361
阻力位：1370 – 1380
支持位：1336 – 1328
XAG 伦敦白银 - 议息前夕谨慎，延续高位整固
议息前夕谨慎，延续高位整固
伦敦白银方面，从图表所见，不难看到自九月中至今已形成一组双底型态，并刚在上周二冲破颈线位置22.46，纵然近日出现回吐，但收盘位险守着颈线位置未破，只要可继续持稳其上，估计银价仍可望向上大幅推进。量度幅度1.98美元计算，上延目标可至24.44美元。较近阻力亦可参考一大型下降趋向线22.93美元，穿破此区将更好确认白银之上升势头；续后阻力则预估在23.00及23.60美元。下方支持则再以颈线为依据，较大支持位则预计在22.00及21.30美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
10月21日 – 10391.35吨
10月22日 – 10367.38吨
10月23日 – 10442.30吨
10月24日 – 10442.30吨
10月25日 – 10442.30吨
10月28日 – 10502.23吨
伦敦白银10月29日
预测早段波幅：22.20 – 22.70
阻力位：23.00 – 23.60
支持位：22.00 – 21.30
EUR 欧元 - 欧元维持走稳
欧元维持走稳
欧元兑美元周一小幅下跌，但跌幅轻微，因预期美国联邦储备理事会(FED)将继续执行其大规模购债计划至明年一段时间。美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周举行会议，预期不太可能改变货币政策，因美联储要等待华盛顿预算角力对经济造成多坏的影响的进一步证据出现。多数人士预期，美联储在明年3月前不会缩减每月850美元购债规模。自从美联储9月选择维持刺激计划不变，令市场意外后，美元下跌逾2%，且抹去今年累计的所有涨幅。但一些分析师表示，美元进一步走弱将受限，因为美联储推迟缩减刺激计划目前看来已大部份被市场消化。美元兑一篮子六种主要货币持稳于79.30水平，上周五曾触及78.998的九个月低位。美元短暂缩减升幅，民间行业数据显示，美国9月成屋待完成销售跌幅为逾三年来最大。另一份数据显示，9月制造业产出仅小升0.1%。
欧元兑美元周一跌至1.3780附近，上周五曾升至1.3832美元，为2011年11月来最高。投资人对继续大幅推高欧元保持警惕，因对欧洲央行决策者可能口头打压欧元的臆测增强，因包括德国企业信心及采购经理人指数在内的近期经济数据突显经济复苏脆弱。技术形势分析，从月线图所见，不难发现欧元兑美元自2008年7月15日触及1.6038的纪录高位后，明显处于一浪低于一浪的下跌势头中。另外，过去数月欧元走势大至处于1.2660至1.37的区间内反复整理，这导致周线图以及日线图的平均线同样出现收窄横行的局面，但随着于10月份突破波动框格，以至MACD已重新展现利好交叉，则料欧元会顺应突破而延伸一段较大幅度上升行情。可望首目标将上探1.40关口以至1.42水平，下一级在1.4380。下方较近支持预计为10天平均线1.3720及1.3650，关键支持在1.3450水平。
要闻简报：
意大利10月制造业信心指数升至逾两年来最高位97.3
关注焦点：
周二：法国10月消费者信心指数
周三：德国10月就业数据，欧元区10月企业景气指数，德国10月通胀数据
周四：德国GfK 11月消费者信心指数，法国9月消费者支出，意大利9月失业率，欧元区10月通胀率，意大利10月通胀数据，欧元区9月失业率
欧元兑美元预估波幅：
阻力 1.4000 – 1.4170
支持 1.3720 – 1.3650 - 1.3450*
JPY 日圆 - 美元探试三角底部
美元探试三角底部
日本政府周二公布数据显示9月失业率小幅下滑，求才求职比持稳在逾五年最高水平，暗示抗击通缩的努力取得稳步进展。日本9月经季节调整的失业率从8月的4.1%下滑至4.0%，分析师预估中值为4.0%。日本9月求才求职比持平在前月的0.95，当时创下2008年5月以来最高水平。路透调查预估中值为0.96。9月新增就业岗位较前月增加2.7%，较去年同期增加9.2%。
美元周二自上周五触及的九个月低位反弹，但升幅显著受限，因投资者押注美国联邦储备理事会(FED)将维持刺激政策直到明年初。在周一公布的数据显示，美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅。美元指数持稳在79.3，仍距离周五所及的78.998不远，此为2月1日以来最低。在美联储周二、周三政策会议前，市场交易倾向谨慎。
技术图表所见，过去三个多月，美元兑日圆走势陷于窄幅争持，并且随着波幅逐步收窄，已筑起了一组三角型态，目前其上顶及下底分别处于99.40及97。由于价位走势已进入了三角末端的区域，可预料美元兑日圆很快将可望作出突破，摆脱近期的争持局面。倘若美元可向上突破，估计下一个测试阻力将为9月11日高位100.60，由于此区亦可视为双底颈线，估计再而冲破此区，则更可强化其上试动力，进而上望101.50及103.70，中期目标则指向104.60。另一方面，近日已见美元再试底三角底部，预料若果破底延伸支持先会看95.80，续后可留意93水平。另外，以2012年9月13日低位77.11至今年5月22日高位103.73的升幅作计算，38.2%及50%的回吐水平为93.70及90.55，61.8%则会达至87.40。
相关要闻：
?日本经济产业省周二公布的数据显示，9月零售销售较上年同期上升3.1%，显示经济持续得到来自个人消费强劲的支撑。路透调查分析师此前预期为上升1.9%。
?日本政府周二公布的数据显示，9月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期增长3.7%，显示消费者支出或已自轻微下跌中复苏。市场预估中值为实质家庭支出同比增长0.5%。8月则为较上年同期下滑1.6%。总务省的数据并显示，9受薪者家庭支出较上年同期增长0.9%。
?熟知内情的消息人士说，坐拥800亿美元的日本公务员公共基金可能最早将于11月加大投资日股，同时减少购买日本公债，以此转变其极端保守的投资配置。消息人士表示，国家公务员共济组合连合会(KKR/国公连)的投资委员会10月中旬时提议，该基金应把核心投资组合中目前为80%的日债配比下调，并将股票配比从5%上调。
要闻简报：
周一/日本公务员基金将在11月改变保守配置，增持日股减持公债
日本9月零售销售较上年同期上升3.1%
日本9月所有家庭支出较前月增加1.6%，较上年同期增加3.7%
日本9月经季节调整后的失业率为4.0%
日本9月求才求职比与8月的0.95持平
关注焦点：
周三：日本9月工业生产
周四：日本10月制造业采购经理人指数(PMI)，日本央行利率决议(早上1100)，日本9月建筑订单，房屋开工
美元兑日圆预估波幅：
阻力 99.40* – 100.60 – 101.50 – 103.70 – 104.60
支持 97.00* – 95.80 – 93.70 - 93.00 – 90.55
GBP 英镑 - 英镑技术转稳
英镑技术转稳
英镑兑美元周一走低，之前公布的数据显示，10月零售销售回落，且英国央行政策委员迈尔斯称，在失业率大幅走低前升息将损害经济。英债收益率持稳在两个月低位附近，但交易商称，成交量仅为正常水平的一半左右，因伦敦和英国南部的恶劣天气状况导致很多人无法上班。英镑兑美元下跌至1.6130水平。英国央行政策委员迈尔斯周一表示，风暴可能对英国经济成长造成小规模的影响，他还表示，在失业率大幅回落前升息将造成“灾难性”影响。另外，英国工业联盟(CBI)公布，10月零售销售差值为正2(路透预估为正33)，创6月以来最低;9月时为正34。11月CBI零售销售差值期望值为正23。
本周市场将关注美联储在本周二和周三召开的议息会议，预料美联储会把经济刺激措施维持在当前规模。另外，ADP的民间就业报告将在周三公布，料显示10月民间部门非农就业岗位增加。和劳工部10月就业报告不同，ADP报告未纳入考虑政府部分停运期间暂时流失的公共部门岗位，所以或许不能更清晰地体现失业率的情况。周二将公布的美国经济谘商会指数将考量政府停运的影响，并显示这对美国消费习惯造成了多大冲击。
技术图表所见，英镑兑美元本月在1.59水平上方筑起底部，并在美元回弱的情况下，近两周快速抽升，重新攀上25天平均线之上；同时，MACD及随机指数亦见掉头走高，令英镑兑美元的技术前景得以改善。预计当前上望目标可至月初高位1.6260，进一步将看至延伸自09年8月的大型趋向线位置1.6325以及1.64水平。另一方面，下方支持预估为25天平均线1.6090及1.59水平。
相关要闻：
?英国工业联盟(CBI)周一公布，10月零售销售差值为正2(路透预估为正33)，创6月以来最低;9月时为正34。11月CBI零售销售差值期望值为正23。。
要闻简报：
CBI：英国10月零售销售差值为正2，创6月以来最低;9月时为正34
关注焦点：
周二：英国9月消费者信贷，抵押贷款发放金额，抵押贷款批准件数，M4货供额
周四：英国GfK 10月消费者信心指数，英国Nationwide 10月房价指数
周五：英国Markit/CIPS 10月制造业PMI
英镑兑美元预估波幅：
阻力 1.6260 - 1.6325 - 1.6400
支持 1.6090 – 1.5900*
CHF 瑞郎 - 美/瑞反复走软
美/瑞反复走软
图表走势所见，美元兑瑞郎于9月份处于反复下跌的进程中，而原先在8月份多次碰及0.9150水平而未有跌破，但自9月18日失守以后，亦未见有回返此区上方。现阶段预料美元兑瑞郎仍有机会维持向下倾向，进一步下试支撑将可看至0.8850以至0.88水平，进一步则指向0.8566的2011年10月27日低位。另一方面，上方阻力则预估在0.90及25天平均线0.9050，较大阻力则还看0.9150水平。
要闻简报：
瑞士9月贸易顺差为24.9亿瑞郎
关注焦点：
周三：瑞士瑞银集团(UBS)9月消费指标，瑞士KOF 10月领先指标
周五：瑞士CS/SVME 10月采购经理人指数(PMI)
美元兑瑞郎预估波幅：
阻力 0.9000 – 0.9050 - 0.9150
支持 0.8850 – 0.8800 – 0.5866
AUD 澳元 - 澳元跌破上升趋向线
澳元跌破上升趋向线
投资人将注意力放在本周美国联邦储备理事会(FED)货币政策会议，预计届时美联储会暗示将坚持目前的购债规模。 上周二美国公布9月非农就业岗位增幅小于预期后，投资人担心在美国政府部分停运16天前，美国经济已经在放缓。上周五数据显示，美国9月扣除运输的耐月品订单较前月升下滑0.1%，这可能显示因对政府支出的不确定性，企业暂停投资。美国政府正在补发因政府关门而推迟的数据，这些数据大致支持了美联储需要维持目前购债规模，以支撑自夏季末已经放缓的经济复苏的观点。预计本周二和周三美联储货币政策会议上政策制定者将决定维持目前每月850亿美元的购债规模。
澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示，由于该国贸易条件下降，澳元未来可能大幅贬值，这种转变将有利于贸易部门。史蒂文斯在一个投资会议上还淡化了对房价可能存在泡沫的担忧，不过他警告借款人和银行不要掉以轻心。史蒂文斯也告诫汇市投资者，称最近澳元上涨之前，汇率已经处于“异常高”的水平。受其讲话影响，澳元兑美元复再下挫，低落0.95关口。澳?央行长久以来一直支持澳元贬值，因在面对矿业投资放缓之际那将帮助支撑经济。前景平淡是许多分析师认为央行可能仍需再度降息的原因之一。澳洲指针利率目前已处于2.5%的纪录低点。
技术走势分析，相对强弱指标及随机指数已从超买区域滑落，并在本周初失守近两月形成之上升趋向线支持，短期或仍见下跌倾向。目前关键则为25天平均线，亦即0.9490水平，失守则更为确认进一步弱势。预计其后目标将为0.9380及50天平均线0.9335。上方阻力则为10天平均线0.9615及0.9720水平。
要闻简报：
澳洲央行总裁史蒂文斯称澳元汇率未来可能出现“实质性下跌”
关注焦点：
周四：澳洲第三季出口物价?进口物价，澳洲9月建筑许可，澳洲9月民间信贷
周五：澳洲第三季生产者物价指数(PPI)
澳元兑美元预估波幅：
阻力 0.9615 – 0.9720
支持 0.9490 - 0.9380 – 0.9335
NZD 纽元 - 关注0.82支撑
关注0.82支撑
纽元兑美元周一微升至0.83水平，逢纽西兰公共假日，市场交投淡静。技术走势分析，预计中期重要支撑在250天平均线0.82水平，由于自五月中旬跌破250天线后，纽元则持续受压于此指标，直至9月中才重返其上，因此，若果纽元再次失守，则此行之上涨势头将告终结，进一步下探支撑料会看至0.8125及100天平均线0.8040。不过，在10月初却见低位险守着250天平均线，续后更呈大幅反弹，故有机会这可视为一组后抽动作，可望在短期内迎来更为强力之反扑。至于向上阻力则预估在0.84及0.8540，其后目标为4月30日高位0.8587。
关注焦点：
周四：纽西兰央行利率决议(清晨0400)，纽西兰9月建筑许可，纽西兰国民银行10月企业信心调查
预估波幅：
阻力 0.8400 - 0.8540 – 0.8587
支持 0.8200 - 0.8125 – 0.8040
CAD 加元 - 央行声明打压加元下跌
央行声明打压加元下跌
加元兑美元周一上涨，扳回近期大跌的部份跌幅，尽管在美国联邦储备理事会(FED)本周稍晚举行政策会议前，投资人持谨慎态度。加拿大央行上周三表示，经济乏力以及通胀持续疲弱意味着，升降息的机率各占一半，一改此前连续18个月发出的加息警告。加拿大央行发布声明维持指标利率在1.0%不变，并不再发出可能加息的暗示，其政策立场意外转变。这令分析师预期，加拿大利率将在一段较长时间保持低利率。交易商周二可能得到加拿大央行决定的进一步数据，央行总裁波洛兹将在加拿大国会财务委员会发表讲话。投资人也聚焦在美联储周二开始为期两日的会议，尽管预期美联储将维持经济刺激计划不变。技术图表所见，美元兑加续见陷于区间反复，下方维持在1.0270筑起底部，上方则有机会先探1.05关口，但预料此段争持幅度有机会向上调整。进一步阻力预估在1.0570及7月5日高位1.0608。另一方面，下方较近50天平均线1.0370及1.0320水准。
关注焦点：
周二：加拿大9月PPI
周四：加拿大8月国内生产总值(GDP)
周五：加拿大RBC 10月经季节调整制造业PMI
预估波幅：
阻力 1.0500 - 1.0570 - 1.0608
支持 1.0370 – 1.0320 - 1.0270
财经要闻
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，为2010年5月以来最大单月跌幅，至101.6，预估为增长0.1%。美国9月成屋待完成销售较2012年9月下降1.2%。
美国联邦储备理事会(FED)周一公布数据显示，美国9月工业生产较前月增长0.6%(预估为增长0.4%)，增幅创2月以来最大；8月为增长0.4%(前值亦为增长0.4%)；美国9月产能利用率为78.3%(预估为78.0%)，为2008年7月以来最高；8月为77.9%(前值为77.8%)；美国9月制造业产出较前月增长0.1%(预估为增长0.4%)，8月为增长0.5%(前值为增长0.7%)。
中国国家统计局周日公布，1-9月全国规模以上工业企业实现利润总额比去年同期增长13.5%，1-8月时为12. 8%；其中，主营活动利润同比增长5.3%，且以此计算的利润率为5.59%。同期，实现主营业务收入同比增长11%。销售增长加快以及出厂价格回升等因素，带动中国前三季度工业企业利润同比增速进一步加快。但投资收益增长放缓，导致中国9月规模以上工业企业利润同比增速放缓。
美国参议院一位助手周一表示，参议院金融委员会在考虑11月14日就提名叶伦担任美联储主席举行听证会。总统奥巴马10月9日提名叶伦接任贝南克，掌舵美联储。贝南克任期将于1月31日届满。该委员会需要审查该提名，然后才可以由整个参议院做最后决定。
布兰特原油期货周一跳升2.5%，录得逾两周来最大单日涨幅，因利比亚石油出口减少再度引发供应忧虑。石油输出国组织(OPCE)成员国利比亚的石油产量减少，因周末该国的油田和港口再度举行罢工，使布兰特较美国原油溢价扩阔近2美元。布兰特原油期货日内多数时间放量上行，在最后半小时的交易中将涨幅进一步扩大近1美元，因在盘中押注油价将走低的交易商在收盘前回补头寸。12月布兰特原油合约上涨2.68美元，结算价报每桶109.61美元，结束三日连跌。该合约收在15日移动均线，之前升穿100日和200日移动均线切入位108.72和108.39美元。根据路透初步数据，布兰特原油成交量较美国原油期货成交量高出55%，因布兰特/美国原油价差大幅扩阔，收报每桶10.93美元。美国原油期货上升0.83美元，结算价报每桶98.68美元，收在200日移动均在线。美国原油期价最后半小时大涨。市场关注利比亚原油出口下降至每日9万吨的报导，该国的石油日产能为逾125万桶。不过，下午有报导称，利比亚一油港的石油出口将在一周内恢复，受此影响，布兰特原油一度削减部分涨幅，但在收盘前再度攀升。投资者还关注本周三开始举行的为期两天的伊朗和六大国会谈。对伊朗的制裁使该国每日约100万桶的石油产量无法进入国际市场，从而支撑了油价。市场静待本周的石油库存数据。美国石油协会(API)将在周二2030 GMT公布库存数据。根据路透调查，市场预期上周美国原油库存可能增加320万桶，馏分油和汽油库存分别减少100万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布库存数据。
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我来说两句
9月份宏观经济数据
2013巴厘岛APEC峰会
18届三中全会前瞻
2013夏季达沃斯论坛
第17届98贸易洽谈会
G20圣彼得堡峰会
上海自贸区获批
央行取消利率下限
