首席交易员手记

      【2008年05月19日】

从四小时图上睇，欧罗近期波幅走势自获得上升趋势线支撑下，成功突破下降压力线，并一度冲高至1.56关口水平，而技术上均线呈现黄金交叉提供汇价支持，指标RSI9同样获得底部支持表现向好，故此，相信短期后市整体升势仍未改变，短期目标睇1.5650位置。

四小时图上显示，英镑整理走势由于获得上升轨支撑，令汇价以一根大阳烛快速突破下降通道，去至1.9580水平，而技术上均线逐渐掉头上行呈支持，加上指标PKS保持上升趋势发展，则预示短期整体升势仍会维持，短期目标

睇1.9650水平位置。

美元兑日元升势高见105.40水平受阻后以震荡方式下行，从四小时图睇，汇价遭受均线呈死亡交叉打压下，令跌势再度加剧，并一度跌穿104关口，触及上升趋势线跌势才有所减缓，另外各项指标表现疲弱，RSI9亦维持下行趋势发展，预料后市仍将继续下跌走势，目标睇103.20

四小时图上，美元兑瑞士仍受制于高位压力线之下，导致汇价以一根大阴烛快速跌穿上升轨支撑1.0500关口，并触及延伸支撑线才且有所缓解，而均线呈现死亡交叉下行压制，加上指标RSI9受阻跌穿中线水平，因此，相信美元兑瑞士将继续倾向下行发展，目标1.0380水平位置。

市场回顾

市场回顾

上周五本时段，欧洲股市持稳反弹，风险偏好情绪上扬，套息交易活跃，美元兑日元和瑞郎分别触及105.08和1.0587的高点。美元指数开盘于73.23，盘中受到美国4月新屋开工和营建许可数据良好支持，上扬触及73.38的高点，不过之后公布的美国5月密歇根大学消费者信心指数低迷，美元回吐房市数据后的全部涨幅。非美货币方面，欧元大幅震荡，最终收复1.55关口，面临1.5570/90的强阻力区；英镑几度探底之后，也回升至1.95关口上方，面临10日均线1.9550的阻挡；随着金价再度飙升至899.60美元/盎司的高点，澳元也突破0.95关口，有望挑战前期高点0.9540；同时，加元也受到油价创下127.81美元/桶的支持，上扬触及0.9944的高点。美国周五公布的数据显示，美国4月新屋开工上升8.2%，预期下降1.4%，折合成年率为103.2万户，预期94.0万户;；美国4月营建许可上升 4.9%，年率为97.8万户，该数据好于预期，大大减径了市场对美国房产市场的忧虑，提振美元指数自73.11强劲反弹至73.38。此外，数据还显示，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值59.5，预期63.0；美国5月密歇根大学现况指数初值71.7，预期76.0；美国5月密歇根大学预期指数初值51.4，预期53.8，消费者信心指数创1980年6月来最低，导致美元回吐房市数据后的全部涨幅。   昨日价位

昨日价位

.

 

市场展望

市场展望

欧元：欧元周五欧市开盘于1.5470附近，早盘受到特里谢强硬言论支持，汇价清楚1.5500上方卖盘阻力，顺势触及1.5521的时段高点。随着午盘美国公布的4月房市数据良好，汇价逐渐跌落至1.5450，余后在逢低买盘支持下，再度上扬至1.5500关口下方附近。技术面，汇价处于震荡整理格局中，预计短线仍保持反复修正走势，初步支撑1.54水平，其后支撑1.5365，更强支撑在前期重要低点1.5286。初步阻力1.5570/90，4月22日以来最大跌幅的38.2%回撤位及20日均线均在该区域内，升越其上则可拓展反弹空间，更高阻力在1.5660(30日均线所在处)。

英镑：英镑周五欧市开盘于1.9475，盘初受欧洲账户买盘支持，上扬触及1.9522的时段高点。随着买盘兴趣的消退，汇价逐渐跌落。午盘过后，美国公布的4月房市数据良好，支持美元全线反弹，汇价也加速下滑触及1.9441的时段低点，余后逐渐回升至开盘水平附近。技术面，汇价自年初以来持续震荡，本周若持稳年初以来低点，可能反弹，但若有效跌破，则可能打开下跌空间。短期进一步阻力位于1.9580，以及1.9630强阻力，短线多头止损见于1.9400下方，关注周一创出的3个月低点1.9363水平支撑。

日圆：美元兑日元周五欧市开盘于104.35，汇价基本先扬后抑，总体走强。盘中受到美国房市数据支持，以及欧股走高提振，一度突破105.00关口，触及105.08的时段高点，余后滑落整理于104.70上方附近。技术面，周四美元/日元小幅回落至 10日均线附近企稳，短期日均线系统呈急剧收敛态势，中期均线稳步上涨，MACD双线在零轴上方相互粘合，KD指标回升至60-70区域，RSI指标保持在50-60较强区域内。汇价近期呈横盘震荡整理走势，短线缺乏明确方向，后市需有效突破前期反弹高点105.70才可拓展反弹空间，其后阻力107水平。初步支撑104水平，其后支撑103.40(30日均线所在处)，一旦失守该处则可能引发更深幅度的下跌。

瑞郎：图表走势所见，100天平均线之支撑，正系于瑞郎中期走势之命运，目前处于1.0555水平，周三已见一度失守，预计明确跌破将出现又一浪延伸之跌幅，初步可看至1.0750，较重要支持则为1.0920水平。预计较近阻力则为5天平均线1.0490水平，其后阻力可先留意1.04水平，更重要之考验则在1.0315水平之25天平均线位置。

 

支持及阻力

支持及阻力

货币

第一支持位

第二支持位

第一阻力位

第二阻力位

欧元兑美元

1.5450

1.5380

1.5600

1.5700

英镑兑美元

1.9500

1.9400

1.9680

1.9780

美元兑日圆

104.00

103.00

105.00

106.00

美元兑瑞郎

1.0380

1.0200

1.0530

1.0600

 

本周数据

数据

国家

日期

北京时间

经济资料

上次

预测

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英国

5月19日

07：01

5月rightmove房价指数(年率)

+1.3%

 

英国

 

07：01

5月rightmove房价指数(月率)

-0.1%

 

澳大利亚

 

09：30

4月季调后国际商品进口(月率)

+1.0%

 

澳大利亚

 

09：30

4月商品进口(澳元)

168亿

 

日本

 

13：00

4月东京百货店销售(年率)

-0.7%

 

日本

 

13：00

4月全国百货店销售(年率)

-1.2%

 

美国

 

22：00

4月咨商会领先指标

+0.1%

 

美国

 

22：00

4月咨商会同步指标

+0.1%

 

美国

 

22：00

4月咨商会滞后指标

+0.3%

 

日本

5月20日

07：50

3月第三产业活动指数(月率)

-1.7%

 

德国

 

14：00

4月生产者物价指数(年率)

+4.2%

 

德国

 

14：00

4月生产者物价指数(月率)

+0.7%

 

意大利

 

16：00

3月季调后工业订单(月率)

+2.0%

 

意大利

 

16：00

3月季调后工业销售(月率)

+0.8%

 

意大利

 

16：00

3月季调后工业订单(年率)

+14.3%

 

意大利

 

16：00

3月季调后工业销售(年率)

+9.0%

 

德国

 

17：00

5月ZEW经济景气指数

-40.7

 

德国

 

17：00

5月ZEW经济现况指数

-44.8

 

欧元区

 

17：00

5月ZEW经济景气指数

-44.8

 

欧元区

 

17：00

5月ZEW经济现况指数

15.5

 

加拿大

 

20：30

3月批发库存(年率)

+0.1%

 

加拿大

 

20：30

3月批发库存(月率)

+0.1%

 

加拿大

 

20：30

3月批发销售(年率)

-1.5%

 

加拿大

 

20：30

3月批发销售(年率)

-1.8%

 

美国

 

20：55

上周红皮书商业零售销售(年率)

+2.0%

 

美国

 

20：55

上周红皮书商业零售销售(月率)

+2.1%

 

 

备注：

09：30

澳洲联储公布5月货币政策会议记录

 

 

德国

5月21日

16：00

5月IFO商业景气指数

102.4

 

德国

 

16：00

5月IFO商业现况指数

108.4

 

德国

 

16：00

5月IFO商业预期指数

96.8

 

英国

 

16：30

4月公共部门净借款(英镑)

+102亿

 

英国

 

16：30

4月政府收支短差(英镑)

127亿

 

加拿大

 

19：00

4月核心消费者物价指数(年率)

+1.3%

 

加拿大

 

19：00

4月核心消费者物价指数(月率)

+0.2%

 

加拿大

 

19：00

4月消费者物价指数(年率)

+1.4%

 

加拿大

 

19：00

4月消费者物价指数(月率)

+0.4%

 

加拿大

 

20：30

4月领先指标(月率)

持平

 

美国

 

22：30

上周EIA原油库存变化(桶)

 

 

 

备注：

20：30

欧洲央行管理委员会会议召开

 

 

 

 

 

英国央行公布货币政策会议记录

 

 

日本

5月22日

07：50

4月出口(年率)

+2.3%

 

日本

 

07：50

4月季调后商品贸易帐(日元)

+7700亿

 

日本

 

07：50

4月进口(年率)

+11.1%

 

日本

 

07：50

4月商品贸易帐(年率)

-30.2%

 

日本

 

07：50

4月未季调后商品贸易帐(日元)

+11168亿

 

德国

 

15：30

5月CDAF/RBS服务业采购经理人初值

52.8

 

德国

 

15：30

5月CDAF/RBS制造业采购经理人初值

54.9

 

意大利

 

16：00

3月季调后零售销售(月率)

+0.3%

 

意大利

 

16：00

3月零售销售(年率)

+2.7%

 

英国

 

16：30

4月零售销售(年率)

+4.6%

 

英国

 

16：30

4月零售销售(月率)

-0.4%

 

欧元区

 

17：00

3月工业订单(年率)

+9.9%

 

欧元区

 

17：00

3月工业订单(月率)

+0.6%

 

英国

 

18：00

5月CBI工业出口订单指数

-13

 

英国

 

18：00

5月CBI工业物价预期差值

-13

 

加拿大

 

20：30

3月核心零售销售(月率)

-0.3%

 

加拿大

 

20：30

3月零售销售(月率)

-0.7%

 

美国

 

20：30

上周初请失业金人数

37.1万

 

 

备注：

02：00

美联储公布货币政策会议纪录

 

 

美国

5月23日

04：30

上周货币供给M1变动

-70亿

 

美国

 

04：30

上周货币供给M2变动

+11亿

 

美国

 

04：30

上周外国央行竺有美国国债变动

+116.2亿

 

欧元区

 

16：00

5月RBS/NTC制造业采购经理人指数终值

50.7

 

欧元区

 

16：00

5月RBS/NTC服务业采购经理人指数终值

52

 

欧元区

 

16：00

5月RBS/NTC综合采购经理人指数终值

51.9

 

意大利

 

16：00

4月非欧盟贸易帐

-12.1亿

 

英国

 

16：30

第一季度GDP终值(季率)

+0.4%

 

英国

 

16：30

第一季度GDP终值(年率)

+2.5%

 

意大利

 

17：00

第一季度GDP初值(季率)

+0.4%

 

意大利

 

17：00

第一季度GDP初值(年率)

+1.9%

 

美国

 

22：00

4月NAR成屋销售(万户)

493

 

美国

 

22：00

4月NAR成屋销售(月率)

-2.0%

 

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