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东方尚智10月26日外汇分析及操作建议 |
| www.cnfol.com 2006年10月26日 11:09 东方尚智 |
隔夜由于市场担心美联储将发表温和言论，导致美元承压，美元指数一度跌至86.34，随后持稳美国9月成屋销售为618万户，低于预期的623万户，但是美元仍旧缓慢上扬。北京时间2：15，美联储利率决定公布，继续维持5.25%的利率水平，但是随后的利率声明显示，美联储认为通胀压力有所放缓，导致美元信心大幅受到打压，美元指数大幅下探至86.35，随后大型帐户快速获利了结非美，并购入美元，意图将其余非美多头振荡出场，美元指数反弹至86.52。最终消息面引领汇市走势，美元开始稳步下滑，纽约时段晚盘汇价从86.34开始缓慢上扬，最终收于86.40附近。
美联储主席从格林斯潘过度到伯南克时代，仍然延续了相对透明的决策机制，从近期的重要数据和美联储官员言论来看，美联储暂停加息到下一轮的降息会有比较长的一段时间，不会象目前有些研究机构预测认为的美国经济增长出现放缓迹象，美联储于是会像1995年那样连续5个月暂停升息，此后便转入降息。本周《华尔街日报》撰文指出，目前的经济情况与1995年有两点最大不同，这使得在现阶段美联储不会很快启动降息，而是会在更长时期内保持利率不变。
今日欧元/美元录得适度上扬，支持因素包括IFO数据、略为疲弱的美国成屋销售和未如预期强硬的美联储声明。在美国时段的大部分时间，欧元/美元位于1.2575/95区间盘整，美联储公布利率后，市场初步反应是买入美元。但交易员仔细消化声明后，发现论调与前期基本一致，唯一不同之处是略为提升了对经济前景的乐观态度。欧元/美元受到支持升至1.2621，欧元/日元在150.10/15出现买盘也给汇价带来部分支持。传言期权障碍位于1.2650，1.2450/1.2650的上行不到价期权在场，因此汇价是否能维持强势仍是疑问。另外，市场对于没有新意的美联储声明可能是过度反应，每次美联储官员的言论令到市场相信美联储倾向于鹰派或鸽派，但会后声明总是令人失望，这次也不例外。建议在1.2620附近卖出欧元/美元，目标价位1.2560附近，止损价位1.2670附近。
美联储利率会后声明不如市场预期强硬，英镑/美元上行测试1.8800。加上昨日英央行理事Bean的强硬立场，令美元和英镑之间的利差有缩窄风险，英镑/美元因此受到支持。但1.8800上方止损未被触发。欧元/美元上行引发1.2605上方止损，升幅高过英镑/美元，令欧元/英镑上扬。英镑/美元良好支持见1.8750。明日英国方面没有重大数据公布，美国数据将引导英镑/美元走势，包括耐用品订单和新屋销售。今日略低于市场预期的成屋销售数据令美元受压，但1.8785/90卖盘限制英镑涨势。美元进一步弱势不太可能，因为市场预期美国经济将软着陆。建议在1.8810附近卖出英镑/美元，目标价位1.8720附近，止损价位1.8860附近。
美元/日元在美联储公布利率前交易于119.10-30区间，其后的会后声明中性令到美元受压，汇价波动区间扩大至119.35-118.90。声明中指出核心通胀仍高企，能源价格下跌减弱了通胀压力。汇价收盘于119.00，但位于下方的动能帐户卖盘压力强劲。目前市场焦点转至周五的日本消费者物价指数和零售销售数据，来自一美国智库的报告显示，若日本核心消费者物价指数低于0.1％，日本央行将不会在12月加息。据悉在118.50-119.50有大量到期期权，也限制了汇价的波动。建议在119.10附近卖出美元/日元，目标价位118.20附近，止损价位119.60附近。
尽管处于盘整模式，澳元/美元维持上扬，仍存在进一步上行的可能。一些投资者目前依然认为有升向91.40-50的可能。此位为去年12月6日高点。澳储行下个月以及明年初升息的预期目前减弱。但是如果接下来公布的数据能与昨日的消费者物价指数报告一样强劲，升息预期很可能再次抬头。澳元/日元的上扬可能与澳元在其它地方上扬有关，包括交易量相对较大的澳元/纽元，一些人表示此交叉盘有望从当前的1.16水平升至1.20水平。澳元/日元继续见强劲支持在90.00和89.07，分别是上扬中的ichimoku转换线和基准线。云顶今日在88.61。建议在0.7620附近卖出澳元/美元，目标价位0.7580附近，止损价位0.7650附近。
盘初，美元/加元上升至日内最高水平。开盘于1.1280之后，早盘中汇价上行至1.1291，加央行行长道奇讲话未提供任何新的信息。早盘黄金价格下跌大约5美元，给予美元适度支持，但之后的疲弱成屋销售数据引发一轮结利盘。汇价下破日内支持位1.1270后，加速下跌至1.1242，支持位1.1240守住，尽管之后的美联储声明不如预期强硬。交易员称良好买盘见1.1240，大量止损性卖盘位于1.1235，1.1205是强劲支持位，止损设在1.1200下方。明日将公布美国新屋销售和耐用品订单数据。建议在1.1220附近买入美元/加元，目标价位1.1290附近，止损价位1.1170附近。
美元/瑞郎纽约时段开盘于1.2650，联储公布利率决议前交易于1.2640-1.2670区间。联储决议引发市场振荡，汇价首先升至高点1.2675(核心通涨指标继续上扬)，但随后又在几分钟内跌至低点1.2630(通涨预期继续受限，以及能源价格推动通涨上扬的动力减弱)。此后汇价牛皮振荡，最初升至1.2662，然后稳步下跌至1.2625，收市于1.2640附近。交易员对汇价第二次大幅振荡感到不解，认为其动力可能来自欧元/美元，与该货币对的止损追逐行为有关。欧元/瑞郎收市在1.5940，时段高点在1.5943，晚盘欧元/瑞郎买调持续。瑞郎/日元收市在94.15，整日几乎不变。英镑/瑞郎开盘并收市于2.3750。加元/瑞郎收市于区间中部1.1230，澳元/瑞郎收市上扬20点，报0.9630。交叉盘走势表明美元/瑞郎压力并非因为瑞郎走强。建议在1.2620附近买入美元/瑞郎，目标价位1.2700附近，止损价位1.2570附近。 |
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